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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 817.00 | 704.00 | 6 112.00 | 6 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 857.00 | 3 508.00 | 349.00 | 3 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 989.00 | 71 134.00 | 39 855.00 | 110 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 663.00 | 100 346.00 | 46 317.00 | 146 663.00 |
BT Marchandises | 571 896.00 | | 571 896.00 | 571 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 417.00 | | 1 574 417.00 | 1 574 417.00 |
BZ Autres créances | 1 287 547.00 | | 1 287 547.00 | 1 287 547.00 |
CF Disponibilités | 5 286 485.00 | | 5 286 485.00 | 5 286 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 193.00 | | 40 193.00 | 40 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 760 539.00 | | 8 760 539.00 | 8 760 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 202.00 | 100 346.00 | 8 806 856.00 | 8 907 202.00 |
CR Parts à plus d’un an | -153.00 | | | -153.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 113 137.00 | | | 7 113 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 205.00 | | | 238 205.00 |
DL TOTAL (I) | 7 359 727.00 | | | 7 359 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 270.00 | | | 1 158 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 775.00 | | | 269 775.00 |
EA Autres dettes | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 129.00 | | | 1 447 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 806 856.00 | | | 8 806 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 129.00 | | | 1 447 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 528 424.00 | 365 958.00 | 8 894 382.00 | 8 528 424.00 |
FD Production vendue biens | -13 199.00 | | -13 199.00 | -13 199.00 |
FG Production vendue services | 16 177.00 | 560.00 | 16 738.00 | 16 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 531 402.00 | 366 518.00 | 8 897 921.00 | 8 531 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 899 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 337 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 412.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 349 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 941.00 | | | 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 961.00 | | | 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 083.00 | | | 187 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 208.00 | | | 188 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 247.00 | | | -187 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 413.00 | | | 117 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 918 152.00 | | | 8 918 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 679 947.00 | | | 8 679 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 205.00 | | | 238 205.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 139.00 | | 12 870.00 | 135 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 346.00 | 146 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 346.00 | 121 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 139.00 | | 12 870.00 | 110 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 270.00 | 1 158 270.00 | | 1 158 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 092.00 | 142 092.00 | | 142 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 597.00 | 112 597.00 | | 112 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 417.00 | | | 1 574 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -53.00 | | | -53.00 |
VB T. V. A. | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
VC Groupe et associés | 1 088 653.00 | | | 1 088 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 275.00 | | | 86 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 404.00 | | | 28 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 032.00 | | | 49 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 902 105.00 | 2 902 158.00 | -53.00 | 2 902 105.00 |
VW T.V.A. | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 129.00 | 1 447 129.00 | | 1 447 129.00 |