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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 387 538.00 | | 387 538.00 | 387 538.00 |
AP Constructions | 1 997 982.00 | 6 775.00 | 1 991 208.00 | 1 997 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 341.00 | 5 036.00 | 10 305.00 | 15 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 900.00 | 119 225.00 | 26 675.00 | 145 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 760.00 | 306 035.00 | 2 415 725.00 | 2 721 760.00 |
BT Marchandises | 637 184.00 | | 637 184.00 | 637 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090 826.00 | 32.00 | 2 090 794.00 | 2 090 826.00 |
BZ Autres créances | 1 016 577.00 | | 1 016 577.00 | 1 016 577.00 |
CF Disponibilités | 3 362 769.00 | | 3 362 769.00 | 3 362 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 899.00 | | 57 899.00 | 57 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 165 255.00 | 32.00 | 7 165 223.00 | 7 165 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 887 016.00 | 306 067.00 | 9 580 948.00 | 9 887 016.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 433 046.00 | | | 7 433 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 147.00 | | | 246 147.00 |
DL TOTAL (I) | 7 687 578.00 | | | 7 687 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 313.00 | | | 1 681 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 056.00 | | | 178 056.00 |
EA Autres dettes | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 371.00 | | | 1 893 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 580 948.00 | | | 9 580 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 371.00 | | | 1 893 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 594 727.00 | 499 245.00 | 9 093 972.00 | 8 594 727.00 |
FD Production vendue biens | -7 793.00 | | -7 793.00 | -7 793.00 |
FG Production vendue services | 39 519.00 | 46.00 | 39 565.00 | 39 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 626 452.00 | 499 291.00 | 9 125 743.00 | 8 626 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 149 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 555 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 626 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 219.00 | | | -207 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 168 155.00 | | | 9 168 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 922 008.00 | | | 8 922 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 147.00 | | | 246 147.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 993.00 | | 2 398 547.00 | 922 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 675.00 | 2 721 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 599 675.00 | 2 546 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 993.00 | | 2 398 547.00 | 747 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 364.00 | 28 776.00 | 105.00 | 102 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 364.00 | 28 776.00 | 105.00 | 102 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 000.00 | 32.00 | | 175 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 000.00 | 32.00 | | 175 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 313.00 | 1 681 313.00 | | 1 681 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 491.00 | 80 491.00 | | 80 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 598.00 | 96 598.00 | | 96 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
UX Autres créances clients | 2 090 788.00 | 2 090 788.00 | | 2 090 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
VB T. V. A. | 61 770.00 | 61 770.00 | | 61 770.00 |
VC Groupe et associés | 898 153.00 | 898 153.00 | | 898 153.00 |
VI Groupe et associés | 21 590.00 | 21 590.00 | | 21 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 875.00 | 7 876.00 | | 7 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 764.00 | 25 764.00 | | 25 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 899.00 | 57 899.00 | | 57 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 165 302.00 | 3 165 264.00 | 38.00 | 3 165 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 371.00 | 1 893 371.00 | | 1 893 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 634.00 | | | 54 634.00 |
ST Autres comptes | 306 857.00 | | | 306 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 352.00 | | | 143 352.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 110 582.00 | | | 110 582.00 |
YT Sous‐traitance | 236 863.00 | | | 236 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 213 963.00 | | | 213 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 107.00 | | | 37 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 889 661.00 | | | 1 889 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 889 661.00 | | | 1 889 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 955 668.00 | | | 955 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |