| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 388 688.00 | 137.00 | 388 550.00 | 388 688.00 |
AP Constructions | 2 172 198.00 | 304 083.00 | 1 868 115.00 | 2 172 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 736.00 | 15 673.00 | 10 063.00 | 25 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 993.00 | 85 177.00 | 30 816.00 | 115 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 547 614.00 | 580 070.00 | 2 967 544.00 | 3 547 614.00 |
BT Marchandises | 1 010 988.00 | | 1 010 988.00 | 1 010 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 783 910.00 | | 1 783 910.00 | 1 783 910.00 |
BZ Autres créances | 952 145.00 | | 952 145.00 | 952 145.00 |
CF Disponibilités | 2 679 501.00 | | 2 679 501.00 | 2 679 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 495.00 | | 18 495.00 | 18 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 445 039.00 | | 6 445 039.00 | 6 445 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 992 653.00 | 580 070.00 | 9 412 583.00 | 9 992 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 852 653.00 | | | 7 852 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 606.00 | | | 105 606.00 |
DL TOTAL (I) | 7 966 644.00 | | | 7 966 644.00 |
DP Provisions pour risques | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 247.00 | | | 1 165 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 890.00 | | | 216 890.00 |
EA Autres dettes | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 579.00 | | | 1 383 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 412 583.00 | | | 9 412 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 579.00 | | | 1 383 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 591 206.00 | 1 001 031.00 | 8 592 237.00 | 7 591 206.00 |
FD Production vendue biens | -6 647.00 | | -6 647.00 | -6 647.00 |
FG Production vendue services | 29 831.00 | 341.00 | 30 173.00 | 29 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 614 390.00 | 1 001 372.00 | 8 615 762.00 | 7 614 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 625 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 581 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -246 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 217.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 191 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 997.00 | | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 897.00 | | | -311 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 647 365.00 | | | 8 647 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 541 759.00 | | | 8 541 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 606.00 | | | 105 606.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 584.00 | | | 54 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 589 282.00 | | 7 056.00 | 3 589 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 723.00 | 3 547 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 723.00 | 2 702 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 282.00 | | 7 056.00 | 2 744 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 576.00 | 122 217.00 | 48 723.00 | 331 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 576.00 | 122 217.00 | 48 723.00 | 331 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 361.00 | | | 237 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 247.00 | 1 165 247.00 | | 1 165 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 447.00 | 83 447.00 | | 83 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 692.00 | 88 692.00 | | 88 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 195.00 | 1 780 195.00 | | 1 780 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
VB T. V. A. | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
VC Groupe et associés | 915 153.00 | 915 153.00 | | 915 153.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424 550.00 | 2 750 835.00 | 673 715.00 | 3 424 550.00 |
VW T.V.A. | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 579.00 | 1 383 579.00 | | 1 383 579.00 |