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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 387 538.00 | | 387 538.00 | 387 538.00 |
AP Constructions | 2 158 079.00 | 102 179.00 | 2 055 901.00 | 2 158 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 016.00 | 8 235.00 | 12 782.00 | 21 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 707.00 | 102 221.00 | 47 486.00 | 149 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 340.00 | 387 634.00 | 2 503 706.00 | 2 891 340.00 |
BT Marchandises | 875 971.00 | | 875 971.00 | 875 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 605.00 | 102.00 | 2 248 503.00 | 2 248 605.00 |
BZ Autres créances | 1 431 291.00 | | 1 431 291.00 | 1 431 291.00 |
CF Disponibilités | 2 552 992.00 | | 2 552 992.00 | 2 552 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 135 705.00 | 102.00 | 7 135 603.00 | 7 135 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 027 046.00 | 387 736.00 | 9 639 310.00 | 10 027 046.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 679 193.00 | | | 7 679 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 399.00 | | | 159 399.00 |
DL TOTAL (I) | 7 846 977.00 | | | 7 846 977.00 |
DP Provisions pour risques | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 953.00 | | | 1 549 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 028.00 | | | 176 028.00 |
EA Autres dettes | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 972.00 | | | 1 729 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 639 310.00 | | | 9 639 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 972.00 | | | 1 729 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 207 079.00 | 1 995 233.00 | 9 202 312.00 | 7 207 079.00 |
FD Production vendue biens | -8 019.00 | | -8 019.00 | -8 019.00 |
FG Production vendue services | 26 845.00 | 99.00 | 26 944.00 | 26 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 225 905.00 | 1 995 332.00 | 9 221 237.00 | 7 225 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 225 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 957 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -238 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 361.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 992 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 540.00 | | | 85 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 237 544.00 | | | 9 237 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 078 145.00 | | | 9 078 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 399.00 | | | 159 399.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 501.00 | | | 60 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 760.00 | | 205 596.00 | 2 721 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 016.00 | 2 891 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 016.00 | 2 716 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 760.00 | | 205 596.00 | 2 546 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 035.00 | 117 615.00 | 36 016.00 | 131 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 035.00 | 117 615.00 | 36 016.00 | 131 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 361.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32.00 | 70.00 | | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 032.00 | 70.00 | | 175 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 032.00 | 62 431.00 | | 175 032.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 953.00 | 1 549 953.00 | | 1 549 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 075.00 | 65 075.00 | | 65 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 745.00 | 98 745.00 | | 98 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UX Autres créances clients | 2 248 483.00 | 2 248 483.00 | | 2 248 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
VB T. V. A. | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
VC Groupe et associés | 1 348 153.00 | 1 348 153.00 | | 1 348 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 742.00 | 3 706 620.00 | 122.00 | 3 706 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 972.00 | 1 729 972.00 | | 1 729 972.00 |