| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 388 688.00 | 61.00 | 388 627.00 | 388 688.00 |
AP Constructions | 2 169 298.00 | 202 835.00 | 1 966 463.00 | 2 169 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 416.00 | 10 937.00 | 14 479.00 | 25 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 879.00 | 117 743.00 | 43 136.00 | 160 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 282.00 | 506 576.00 | 3 082 706.00 | 3 589 282.00 |
BT Marchandises | 764 124.00 | | 764 124.00 | 764 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 530.00 | | 1 530 530.00 | 1 530 530.00 |
BZ Autres créances | 1 144 315.00 | | 1 144 315.00 | 1 144 315.00 |
CF Disponibilités | 2 753 309.00 | | 2 753 309.00 | 2 753 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 214 633.00 | | 6 214 633.00 | 6 214 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 803 915.00 | 506 576.00 | 9 297 339.00 | 9 803 915.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 838 592.00 | | | 7 838 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
DL TOTAL (I) | 7 861 038.00 | | | 7 861 038.00 |
DP Provisions pour risques | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 476.00 | | | 1 117 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 663.00 | | | 249 663.00 |
EA Autres dettes | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 940.00 | | | 1 373 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 297 339.00 | | | 9 297 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 940.00 | | | 1 373 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 025 405.00 | 1 545 471.00 | 7 570 877.00 | 6 025 405.00 |
FD Production vendue biens | -4 651.00 | | -4 651.00 | -4 651.00 |
FG Production vendue services | 31 739.00 | 94.00 | 31 833.00 | 31 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 052 493.00 | 1 545 566.00 | 7 598 059.00 | 6 052 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 599 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 353 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 017.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 611 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 627 368.00 | | | 7 627 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 613 306.00 | | | 7 613 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 849.00 | | | 56 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 891 340.00 | | 701 016.00 | 2 891 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 075.00 | 3 589 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 075.00 | 2 744 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 716 340.00 | | 31 016.00 | 2 716 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | | 670 000.00 | 175 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 634.00 | 122 017.00 | 3 075.00 | 212 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 634.00 | 122 017.00 | 3 075.00 | 212 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
6T Sur comptes clients | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 102.00 | | 102.00 | 175 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 463.00 | | 102.00 | 237 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 476.00 | 1 117 476.00 | | 1 117 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 757.00 | 174 757.00 | | 174 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 530.00 | 1 530 530.00 | | 1 530 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 153.00 | 1 028 153.00 | | 1 028 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 376.00 | 83 376.00 | | 83 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 367 200.00 | 2 697 200.00 | 670 000.00 | 3 367 200.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 940.00 | 1 373 940.00 | | 1 373 940.00 |