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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 577.00 | 18 867.00 | 4 709.00 | 23 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 721.00 | 20 187.00 | 35 534.00 | 55 721.00 |
BT Marchandises | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 725.00 | 9 983.00 | 181 742.00 | 191 725.00 |
BZ Autres créances | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
CF Disponibilités | 203 685.00 | | 203 685.00 | 203 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 785.00 | 9 983.00 | 461 801.00 | 471 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 506.00 | 30 171.00 | 497 335.00 | 527 506.00 |
CU Autres participations | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 234 000.00 | 217 000.00 | | 234 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 167.00 | 5 850.00 | | 6 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 378.00 | 27 316.00 | | -47 378.00 |
DL TOTAL (I) | 234 712.00 | 292 090.00 | | 234 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 705.00 | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 505.00 | 119 154.00 | | 158 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 501.00 | 57 361.00 | | 52 501.00 |
EA Autres dettes | 34 622.00 | 34 295.00 | | 34 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 467.00 | 26 589.00 | | 16 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 624.00 | 238 108.00 | | 262 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 335.00 | 530 198.00 | | 497 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 624.00 | | | 262 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 916.00 | 39 189.00 | 1 121 104.00 | 1 081 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 916.00 | 39 189.00 | 1 121 104.00 | 1 081 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 70.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 70.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -70.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 698.00 | 1 408 397.00 | | 1 129 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 076.00 | 1 381 081.00 | | 1 177 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 378.00 | 27 316.00 | | -47 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 480.00 | | 4 693.00 | 54 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 30 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 453.00 | 55 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 335.00 | 23 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 218.00 | | 4 693.00 | 22 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 502.00 | | | 30 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 962.00 | 2 561.00 | 3 335.00 | 20 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 642.00 | 2 561.00 | 3 335.00 | 19 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 650.00 | | 1 667.00 | 11 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 650.00 | | 1 667.00 | 11 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 650.00 | | 1 667.00 | 11 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 505.00 | 158 505.00 | | 158 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
UX Autres créances clients | 179 745.00 | | | 179 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
VB T. V. A. | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 411.00 | 220 693.00 | 13 718.00 | 234 411.00 |
VW T.V.A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 624.00 | 262 624.00 | | 262 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
ST Autres comptes | 134 489.00 | | | 134 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 356.00 | | | 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 731.00 | | | 213 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 299.00 | | | 159 299.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 771.00 | | | 200 771.00 |