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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 028.00 | 20 936.00 | 4 092.00 | 25 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 414.00 | 22 256.00 | 35 158.00 | 57 414.00 |
BT Marchandises | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 386.00 | 8 316.00 | 152 069.00 | 160 386.00 |
BZ Autres créances | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CF Disponibilités | 242 291.00 | | 242 291.00 | 242 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 092.00 | 8 316.00 | 443 775.00 | 452 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 507.00 | 30 573.00 | 478 934.00 | 509 507.00 |
CU Autres participations | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 187 000.00 | 234 000.00 | | 187 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 788.00 | 6 166.00 | | 5 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 731.00 | -47 378.00 | | 29 731.00 |
DL TOTAL (I) | 264 443.00 | 234 711.00 | | 264 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458.00 | 512.00 | | 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 035.00 | 158 504.00 | | 141 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 767.00 | 52 500.00 | | 51 767.00 |
EA Autres dettes | 14 388.00 | 34 622.00 | | 14 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 823.00 | 16 466.00 | | 6 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 490.00 | 262 623.00 | | 214 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 934.00 | 497 335.00 | | 478 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 473.00 | 57 519.00 | 1 265 993.00 | 1 208 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 473.00 | 57 519.00 | 1 265 993.00 | 1 208 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 069.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 320.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 320.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -320.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 891.00 | 1 129 698.00 | | 1 268 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 159.00 | 1 177 076.00 | | 1 239 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 731.00 | -47 378.00 | | 29 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 983.00 | | 1 666.00 | 9 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 983.00 | | 1 666.00 | 9 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 983.00 | | 1 666.00 | 9 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 035.00 | 141 035.00 | | 141 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 556.00 | 184 597.00 | 13 959.00 | 198 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 490.00 | 214 490.00 | | 214 490.00 |