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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 184.00 | 13 527.00 | 3 657.00 | 17 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 715.00 | 14 847.00 | 34 869.00 | 49 715.00 |
BT Marchandises | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 199.00 | | 182 199.00 | 182 199.00 |
BZ Autres créances | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CF Disponibilités | 107 717.00 | | 107 717.00 | 107 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 719.00 | | 338 719.00 | 338 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 434.00 | 14 847.00 | 373 587.00 | 388 434.00 |
CU Autres participations | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 357.00 | | | -63 357.00 |
DL TOTAL (I) | 191 087.00 | | | 191 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 559.00 | | | 97 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
EA Autres dettes | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 501.00 | | | 182 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 587.00 | | | 373 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 501.00 | | | 182 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 415.00 | | 1 010.00 | 57 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 710.00 | 49 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 710.00 | 17 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 029.00 | | 865.00 | 25 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 627.00 | | 145.00 | 30 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 256.00 | 1 300.00 | 8 710.00 | 22 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 937.00 | 1 300.00 | 8 710.00 | 20 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 559.00 | 97 559.00 | | 97 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
UX Autres créances clients | 182 199.00 | 182 199.00 | | 182 199.00 |
VB T. V. A. | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 223.00 | 204 119.00 | 14 105.00 | 218 223.00 |
VW T.V.A. | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 501.00 | 182 501.00 | | 182 501.00 |