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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 183.00 | 14 820.00 | 2 363.00 | 17 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 392.00 | 16 140.00 | 34 252.00 | 50 392.00 |
BT Marchandises | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 885.00 | | 180 885.00 | 180 885.00 |
BZ Autres créances | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 165 508.00 | | 165 508.00 | 165 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 534.00 | | 388 534.00 | 388 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 927.00 | 16 140.00 | 422 786.00 | 438 927.00 |
CU Autres participations | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | 206 000.00 | | 146 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 163.00 | 6 520.00 | | 3 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 581.00 | -63 357.00 | | 13 581.00 |
DL TOTAL (I) | 204 667.00 | 191 086.00 | | 204 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 344.00 | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 103.00 | 97 559.00 | | 120 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 457.00 | 49 689.00 | | 59 457.00 |
EA Autres dettes | 9 184.00 | 23 110.00 | | 9 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 875.00 | 11 796.00 | | 28 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 118.00 | 182 500.00 | | 218 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 786.00 | 373 587.00 | | 422 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 074.00 | 18 210.00 | 1 221 284.00 | 1 203 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 074.00 | 18 210.00 | 1 221 284.00 | 1 203 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 726.00 | 1 004 730.00 | | 1 233 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 145.00 | 1 068 087.00 | | 1 220 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 581.00 | -63 357.00 | | 13 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 846.00 | 1 293.00 | | 14 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 846.00 | 1 293.00 | | 14 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 103.00 | 120 103.00 | | 120 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 875.00 | 28 875.00 | | 28 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 457.00 | 59 457.00 | | 59 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 902.00 | 191 902.00 | | 191 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 684.00 | 191 902.00 | 14 781.00 | 206 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 118.00 | 218 118.00 | | 218 118.00 |