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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 690.00 | 9 799.00 | 1 891.00 | 11 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 934.00 | 11 118.00 | 23 815.00 | 34 934.00 |
BT Marchandises | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 507.00 | 4 539.00 | 99 968.00 | 104 507.00 |
BZ Autres créances | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CF Disponibilités | 234 633.00 | | 234 633.00 | 234 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 738.00 | 4 539.00 | 350 198.00 | 354 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 673.00 | 15 658.00 | 374 014.00 | 389 673.00 |
CU Autres participations | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 156 000.00 | 146 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 744.00 | 3 163.00 | | 6 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 427.00 | 13 581.00 | | 40 427.00 |
DL TOTAL (I) | 245 095.00 | 204 667.00 | | 245 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 498.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 701.00 | 120 103.00 | | 55 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 710.00 | 59 457.00 | | 40 710.00 |
EA Autres dettes | 27 637.00 | 9 184.00 | | 27 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 278.00 | 28 875.00 | | 3 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 918.00 | 218 118.00 | | 128 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 014.00 | 422 786.00 | | 374 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 952.00 | 11 680.00 | 885 632.00 | 873 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 952.00 | 11 680.00 | 885 632.00 | 873 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 539.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 676.00 | 1 233 726.00 | | 935 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 248.00 | 1 220 145.00 | | 895 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 427.00 | 13 581.00 | | 40 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 140.00 | 1 319.00 | 6 340.00 | 16 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 820.00 | 1 319.00 | 6 340.00 | 14 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 065.00 | 118 065.00 | | 118 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 882.00 | 118 065.00 | 4 817.00 | 122 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 918.00 | 128 918.00 | | 128 918.00 |