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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
AH Fonds commercial | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 714.00 | 43 460.00 | 6 254.00 | 49 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 055.00 | 161 048.00 | 38 007.00 | 199 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 332.00 | 219 405.00 | 61 927.00 | 281 332.00 |
BT Marchandises | 624 896.00 | | 624 896.00 | 624 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 811.00 | 1 257.00 | 20 554.00 | 21 811.00 |
BZ Autres créances | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CF Disponibilités | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 940.00 | 1 257.00 | 660 683.00 | 661 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 272.00 | 220 662.00 | 722 610.00 | 943 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 703.00 | 160 828.00 | | 163 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 004.00 | 2 875.00 | | 8 004.00 |
DL TOTAL (I) | 180 092.00 | 172 088.00 | | 180 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 160.00 | 136 369.00 | | 145 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 477.00 | 227 564.00 | | 239 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 155.00 | 126 404.00 | | 115 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 226.00 | 33 900.00 | | 41 226.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 952.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 518.00 | 526 189.00 | | 542 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 610.00 | 698 277.00 | | 722 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 013.00 | | | 279 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 288.00 | | | 246 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 929.00 | 6 974.00 | 498.00 | 212 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 067.00 | 830.00 | | 14 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 863.00 | 6 144.00 | 498.00 | 198 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 155.00 | 115 155.00 | | 115 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 977.00 | 240 977.00 | | 240 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 035.00 | 59 721.00 | 65 313.00 | 125 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 518.00 | 477 204.00 | 65 313.00 | 542 518.00 |