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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 555.00 | 8 377.00 | 1 178.00 | 9 555.00 |
AH Fonds commercial | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
AN Terrains | 8 129.00 | 2 863.00 | 5 267.00 | 8 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 737.00 | 49 708.00 | 1 029.00 | 50 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 818.00 | 168 870.00 | 24 948.00 | 193 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 538.00 | 229 819.00 | 50 719.00 | 280 538.00 |
BT Marchandises | 657 442.00 | | 657 442.00 | 657 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 934.00 | 7 047.00 | 33 887.00 | 40 934.00 |
BZ Autres créances | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CF Disponibilités | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 205.00 | 7 047.00 | 709 158.00 | 716 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 743.00 | 236 865.00 | 759 877.00 | 996 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 196.00 | 167 809.00 | | 155 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 801.00 | -12 613.00 | | 23 801.00 |
DL TOTAL (I) | 187 382.00 | 163 580.00 | | 187 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 028.00 | 133 369.00 | | 120 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 666.00 | 264 278.00 | | 277 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 025.00 | 120 306.00 | | 119 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 108.00 | 48 432.00 | | 55 108.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 1 399.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 496.00 | 567 784.00 | | 572 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 877.00 | 731 364.00 | | 759 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 947.00 | 1 123.00 | | 280 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 5 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532.00 | 280 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 21 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 562.00 | 1 123.00 | | 251 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 218.00 | 10 101.00 | 1 500.00 | 221 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 996.00 | 2 881.00 | 1 500.00 | 6 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 222.00 | 7 220.00 | | 214 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 025.00 | 119 025.00 | | 119 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 336.00 | 278 336.00 | | 278 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 814.00 | 35 814.00 | | 35 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 214.00 | 61 731.00 | 22 483.00 | 84 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 496.00 | 550 013.00 | 22 483.00 | 572 496.00 |