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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 545.00 | 9 985.00 | 3 560.00 | 13 545.00 |
AH Fonds commercial | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
AN Terrains | 8 129.00 | 3 676.00 | 4 454.00 | 8 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 737.00 | 49 896.00 | 842.00 | 50 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 984.00 | 173 218.00 | 21 766.00 | 194 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 694.00 | 236 775.00 | 48 919.00 | 285 694.00 |
BT Marchandises | 705 626.00 | | 705 626.00 | 705 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 548.00 | 6 887.00 | 22 661.00 | 29 548.00 |
BZ Autres créances | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CF Disponibilités | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 826.00 | 6 887.00 | 746 939.00 | 753 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 519.00 | 243 662.00 | 795 857.00 | 1 039 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 178 997.00 | 155 196.00 | | 178 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 177.00 | 23 801.00 | | 15 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DL TOTAL (I) | 204 338.00 | 187 382.00 | | 204 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 784.00 | 120 028.00 | | 130 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 556.00 | 277 666.00 | | 274 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 735.00 | 119 025.00 | | 129 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 602.00 | 55 108.00 | | 54 602.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | 670.00 | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 519.00 | 572 496.00 | | 591 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 857.00 | 759 877.00 | | 795 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 538.00 | | 5 156.00 | 280 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 935.00 | | 3 990.00 | 21 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 685.00 | | 1 166.00 | 252 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 819.00 | 6 956.00 | | 229 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 377.00 | 1 608.00 | | 8 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 441.00 | 5 348.00 | | 221 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 735.00 | 129 735.00 | | 129 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 398.00 | 276 398.00 | | 276 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 276.00 | 38 276.00 | | 38 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 508.00 | 87 994.00 | 4 514.00 | 92 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 519.00 | 587 005.00 | 4 514.00 | 591 519.00 |