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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 055.00 | 4 226.00 | 6 829.00 | 11 055.00 |
AH Fonds commercial | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
AN Terrains | 8 129.00 | 1 237.00 | 6 892.00 | 8 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 614.00 | 47 144.00 | 2 471.00 | 49 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 118.00 | 157 703.00 | 36 416.00 | 194 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 247.00 | 210 309.00 | 70 937.00 | 281 247.00 |
BT Marchandises | 618 481.00 | | 618 481.00 | 618 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 544.00 | 879.00 | 29 665.00 | 30 544.00 |
BZ Autres créances | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
CF Disponibilités | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 908.00 | 879.00 | 674 029.00 | 674 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 154.00 | 211 188.00 | 744 966.00 | 956 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 149.00 | 171 707.00 | | 183 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 340.00 | 11 442.00 | | -15 340.00 |
DL TOTAL (I) | 176 193.00 | 191 534.00 | | 176 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 413.00 | 152 969.00 | | 159 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 691.00 | 244 447.00 | | 252 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 341.00 | 124 108.00 | | 107 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 194.00 | 46 314.00 | | 48 194.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 1 550.00 | | 1 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 773.00 | 569 389.00 | | 568 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 966.00 | 760 922.00 | | 744 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 040.00 | | 2 307.00 | 279 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 281 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 251 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 912.00 | | 2 050.00 | 249 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 693.00 | | 257.00 | 5 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 236.00 | 12 173.00 | 100.00 | 198 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 455.00 | 2 770.00 | | 1 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 781.00 | 9 403.00 | 100.00 | 196 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 341.00 | 107 341.00 | | 107 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 825.00 | 253 825.00 | | 253 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 720.00 | 68 261.00 | 58 459.00 | 126 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
VP Divers | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 194.00 | 48 194.00 | | 48 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 106.00 | 54 106.00 | | 54 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 773.00 | 510 314.00 | 58 459.00 | 568 773.00 |