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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 055.00 | 6 996.00 | 4 059.00 | 11 055.00 |
AH Fonds commercial | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
AN Terrains | 8 129.00 | 2 050.00 | 6 080.00 | 8 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 614.00 | 48 749.00 | 865.00 | 49 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 818.00 | 163 423.00 | 30 396.00 | 193 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 947.00 | 221 218.00 | 59 729.00 | 280 947.00 |
BT Marchandises | 638 290.00 | | 638 290.00 | 638 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
BZ Autres créances | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CF Disponibilités | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 671 635.00 | | 671 635.00 | 671 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 582.00 | 221 218.00 | 731 364.00 | 952 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 809.00 | 183 149.00 | | 167 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 613.00 | -15 340.00 | | -12 613.00 |
DL TOTAL (I) | 163 580.00 | 176 193.00 | | 163 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 369.00 | 159 413.00 | | 133 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 278.00 | 252 691.00 | | 264 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 306.00 | 107 341.00 | | 120 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 432.00 | 48 194.00 | | 48 432.00 |
EA Autres dettes | 1 399.00 | 1 134.00 | | 1 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 784.00 | 568 773.00 | | 567 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 364.00 | 744 966.00 | | 731 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 247.00 | | | 281 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 280 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 251 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 862.00 | | | 251 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 309.00 | 11 209.00 | 300.00 | 210 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | 2 770.00 | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 083.00 | 8 438.00 | 300.00 | 206 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 306.00 | 120 306.00 | | 120 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 519.00 | 67 312.00 | 31 206.00 | 98 519.00 |
VI Groupe et associés | 264 278.00 | 264 278.00 | | 264 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 784.00 | 536 577.00 | 31 206.00 | 567 784.00 |