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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 418.00 | 18 247.00 | 3 171.00 | 21 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 263.00 | 20 012.00 | 3 251.00 | 23 263.00 |
BT Marchandises | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 850.00 | | 79 850.00 | 79 850.00 |
BZ Autres créances | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CF Disponibilités | 73 591.00 | | 73 591.00 | 73 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 296.00 | | 194 296.00 | 194 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 559.00 | 20 012.00 | 197 547.00 | 217 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 118 869.00 | | | 118 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DL TOTAL (I) | 129 143.00 | | | 129 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 658.00 | | | 55 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 404.00 | | | 68 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 547.00 | | | 197 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 404.00 | | | 68 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 271.00 | | 409 271.00 | 409 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 271.00 | | 409 271.00 | 409 271.00 |
FQ Autres produits | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 807.00 | | | 410 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 917.00 | | | 408 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 538.00 | | 724.00 | 22 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 366.00 | | 724.00 | 21 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 820.00 | 2 191.00 | | 17 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 729.00 | 2 191.00 | | 16 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 79 850.00 | | | 79 850.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 453.00 | 85 373.00 | 80.00 | 85 453.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 404.00 | 68 404.00 | | 68 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
ST Autres comptes | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 497.00 | | | 80 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 786.00 | | | 39 786.00 |