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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 435.00 | 232.00 | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 292.00 | 19 137.00 | 155.00 | 19 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 132.00 | 20 664.00 | 468.00 | 21 132.00 |
BT Marchandises | 43 419.00 | | 43 419.00 | 43 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 990.00 | | 71 990.00 | 71 990.00 |
BZ Autres créances | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 64 040.00 | | 64 040.00 | 64 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 330.00 | | 180 330.00 | 180 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 461.00 | 20 664.00 | 180 797.00 | 201 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 68 721.00 | | | 68 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
DL TOTAL (I) | 91 696.00 | | | 91 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 415.00 | | | 52 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 101.00 | | | 89 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 797.00 | | | 180 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 101.00 | | | 89 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 21 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 19 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 276.00 | 389.00 | 1 000.00 | 21 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 184.00 | 389.00 | 1 000.00 | 20 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 415.00 | 52 415.00 | | 52 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 70 748.00 | 70 748.00 | | 70 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 950.00 | 72 870.00 | 80.00 | 72 950.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 101.00 | 89 101.00 | | 89 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 839.00 | | | 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
ST Autres comptes | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 834.00 | | | 60 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 009.00 | | | 51 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |