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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 302.00 | 366.00 | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 292.00 | 19 882.00 | 411.00 | 20 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 132.00 | 21 276.00 | 856.00 | 22 132.00 |
BT Marchandises | 34 767.00 | | 34 767.00 | 34 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 227.00 | | 64 227.00 | 64 227.00 |
BZ Autres créances | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CF Disponibilités | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 234.00 | | 123 234.00 | 123 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 366.00 | 21 276.00 | 124 090.00 | 145 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 72 352.00 | | | 72 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 631.00 | | | -3 631.00 |
DL TOTAL (I) | 77 106.00 | | | 77 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 090.00 | | | 124 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 195.00 | | | 34 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 063.00 | 22 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 063.00 | 20 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 548.00 | 2 212.00 | 4 484.00 | 23 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 456.00 | 2 212.00 | 4 484.00 | 22 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 377.00 | 66 297.00 | 80.00 | 66 377.00 |
VW T.V.A. | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
ST Autres comptes | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 969.00 | | | 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 526.00 | | | 61 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 821.00 | | | 37 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |