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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667.00 | 568.00 | 99.00 | 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 280.00 | 17 200.00 | 2 080.00 | 19 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 119.00 | 18 860.00 | 2 259.00 | 21 119.00 |
BT Marchandises | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 514.00 | | 72 514.00 | 72 514.00 |
BZ Autres créances | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CF Disponibilités | 80 144.00 | | 80 144.00 | 80 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 715.00 | | 197 715.00 | 197 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 834.00 | 18 860.00 | 199 973.00 | 218 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 83 311.00 | | | 83 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
DL TOTAL (I) | 97 291.00 | | | 97 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 886.00 | | | 61 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
EA Autres dettes | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 682.00 | | | 102 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 973.00 | | | 199 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 682.00 | | | 102 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 132.00 | | 2 083.00 | 21 132.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 096.00 | 21 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 096.00 | 19 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 960.00 | | 2 083.00 | 19 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 664.00 | 292.00 | 2 096.00 | 20 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 572.00 | 292.00 | 2 096.00 | 19 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 886.00 | 61 886.00 | | 61 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 71 272.00 | 71 272.00 | | 71 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 612.00 | 74 532.00 | 80.00 | 74 612.00 |
VW T.V.A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 682.00 | 102 682.00 | | 102 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
ST Autres comptes | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
YT Sous‐traitance | 105.00 | | | 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 905.00 | | | 66 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 905.00 | | | 57 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 891.00 | | | 60 891.00 |