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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 841.00 | 499.00 | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 684.00 | 21 615.00 | 10 068.00 | 31 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 195.00 | 23 548.00 | 10 647.00 | 34 195.00 |
BT Marchandises | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 607.00 | | 56 607.00 | 56 607.00 |
BZ Autres créances | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CF Disponibilités | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 613.00 | | 117 613.00 | 117 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 808.00 | 23 548.00 | 128 261.00 | 151 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 99 508.00 | | | 99 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 157.00 | | | -27 157.00 |
DL TOTAL (I) | 80 736.00 | | | 80 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 261.00 | | | 128 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 929.00 | | 10 266.00 | 23 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 757.00 | | 10 266.00 | 22 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 911.00 | 1 636.00 | | 21 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 819.00 | 1 636.00 | | 20 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 55 366.00 | 55 366.00 | | 55 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 370.00 | 60 290.00 | 80.00 | 60 370.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
ST Autres comptes | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 004.00 | | | 68 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 882.00 | | | 52 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |