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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
AP Constructions | 36 302.00 | 27 919.00 | 8 383.00 | 36 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 342.00 | 3 468.00 | 874.00 | 4 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 787.00 | 96 483.00 | 45 304.00 | 141 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 421.00 | 132 438.00 | 123 983.00 | 256 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 842.00 | | 79 842.00 | 79 842.00 |
BN En cours de production de biens | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 390.00 | 21 136.00 | 310 254.00 | 331 390.00 |
BZ Autres créances | 86 098.00 | | 86 098.00 | 86 098.00 |
CF Disponibilités | 954 863.00 | | 954 863.00 | 954 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 197.00 | 21 136.00 | 1 464 062.00 | 1 485 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 618.00 | 153 574.00 | 1 588 045.00 | 1 741 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 435 000.00 | 395 000.00 | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 860.00 | 32 972.00 | | 2 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 024.00 | 109 888.00 | | 99 024.00 |
DL TOTAL (I) | 545 269.00 | 546 245.00 | | 545 269.00 |
DP Provisions pour risques | 261 995.00 | 232 431.00 | | 261 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 700.00 | 171 700.00 | | 183 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 445 695.00 | 404 131.00 | | 445 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 574.00 | 112 555.00 | | 20 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 118.00 | 223 854.00 | | 340 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 981.00 | 208 059.00 | | 219 981.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | 10 505.00 | | 3 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 858.00 | 7 970.00 | | 12 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 081.00 | 562 942.00 | | 597 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 045.00 | 1 513 318.00 | | 1 588 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 642 043.00 | | 2 642 043.00 | 2 642 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 043.00 | | 2 642 043.00 | 2 642 043.00 |
FM Production stockée | | | 6 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 072 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 716 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 445 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 731.00 | |
GE Autres charges | | | 3 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 37 462.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | 37 462.00 | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 587.00 | 16 484.00 | | 3 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 394.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 852.00 | 51 877.00 | | 3 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 218.00 | -14 415.00 | | -2 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 790.00 | 34 161.00 | | 30 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 578.00 | 2 843 212.00 | | 3 110 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 554.00 | 2 733 324.00 | | 3 011 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 024.00 | 109 888.00 | | 99 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 930.00 | | 24 217.00 | 237 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 726.00 | 256 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 726.00 | 182 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 914.00 | | | 73 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 940.00 | | 24 217.00 | 163 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 751.00 | 14 989.00 | 4 301.00 | 121 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 183.00 | 14 989.00 | 4 301.00 | 117 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 131.00 | 445 695.00 | 404 131.00 | 404 131.00 |
6T Sur comptes clients | 15 105.00 | 11 731.00 | 5 700.00 | 15 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 105.00 | 11 731.00 | 5 700.00 | 15 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 236.00 | 457 426.00 | 409 831.00 | 419 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 457 426.00 | 409 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 118.00 | 340 118.00 | | 340 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 498.00 | 101 498.00 | | 101 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 291 508.00 | | | 291 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
VB T. V. A. | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 144.00 | 404 202.00 | 39 942.00 | 444 144.00 |
VW T.V.A. | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 081.00 | 597 081.00 | | 597 081.00 |