| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 922.00 | 6 122.00 | 2 799.00 | 8 922.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
AP Constructions | 36 302.00 | 30 012.00 | 6 290.00 | 36 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 822.00 | 6 797.00 | 13 025.00 | 19 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 417.00 | 112 950.00 | 43 467.00 | 156 417.00 |
BF Prêts | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 052.00 | 155 882.00 | 147 171.00 | 303 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 732.00 | | 68 732.00 | 68 732.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 693.00 | 63 738.00 | 277 955.00 | 341 693.00 |
BZ Autres créances | 29 923.00 | | 29 923.00 | 29 923.00 |
CF Disponibilités | 1 167 275.00 | | 1 167 275.00 | 1 167 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 854.00 | | 38 854.00 | 38 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 476.00 | 63 738.00 | 1 582 739.00 | 1 646 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 528.00 | 219 619.00 | 1 729 909.00 | 1 949 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 250.00 | | | 82 250.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 444 023.00 | 435 000.00 | | 444 023.00 |
DH Report à nouveau | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 464.00 | 129 023.00 | | 219 464.00 |
DL TOTAL (I) | 673 756.00 | 574 292.00 | | 673 756.00 |
DP Provisions pour risques | 322 162.00 | 291 245.00 | | 322 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 700.00 | 165 700.00 | | 167 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 862.00 | 456 945.00 | | 489 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 363.00 | 41 148.00 | | 33 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 087.00 | 246 950.00 | | 255 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 430.00 | 223 479.00 | | 256 430.00 |
EA Autres dettes | 9 411.00 | 1 745.00 | | 9 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 370.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 291.00 | 600 079.00 | | 566 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 909.00 | 1 631 316.00 | | 1 729 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 291.00 | 513 693.00 | | 566 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 958 649.00 | | 2 958 649.00 | 2 958 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 958 649.00 | | 2 958 649.00 | 2 958 649.00 |
FM Production stockée | | | -2 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 429 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 489 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 978.00 | |
GE Autres charges | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 333.00 | 40 850.00 | | 27 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 736.00 | 40 850.00 | | 58 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 514.00 | 1 676.00 | | 10 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 753.00 | 44 898.00 | | 19 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 267.00 | 46 574.00 | | 30 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 469.00 | -5 724.00 | | 28 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 677.00 | 40 562.00 | | 72 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 207.00 | 3 149 064.00 | | 3 495 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 275 742.00 | 3 020 041.00 | | 3 275 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 464.00 | 129 023.00 | | 219 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 069.00 | | 55 093.00 | 276 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 12 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 110.00 | 303 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 182.00 | 78 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 518.00 | 212 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 674.00 | | 1 777.00 | 76 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 320.00 | | 40 739.00 | 199 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 12 577.00 | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 080.00 | 16 748.00 | 7 947.00 | 147 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | 1 024.00 | 182.00 | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 800.00 | 15 724.00 | 7 764.00 | 141 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 945.00 | 489 862.00 | 456 945.00 | 456 945.00 |
6T Sur comptes clients | 22 536.00 | 46 978.00 | 5 776.00 | 22 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 536.00 | 46 978.00 | 5 776.00 | 22 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 481.00 | 536 840.00 | 462 721.00 | 479 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536 840.00 | 462 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 087.00 | 255 087.00 | | 255 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 489.00 | 68 489.00 | | 68 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 410.00 | 118 410.00 | | 118 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UP Prêts | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 259 443.00 | 259 443.00 | | 259 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 250.00 | | 82 250.00 | 82 250.00 |
VB T. V. A. | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 854.00 | 38 854.00 | | 38 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 696.00 | 339 386.00 | 83 310.00 | 422 696.00 |
VW T.V.A. | 64 801.00 | 64 801.00 | | 64 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 291.00 | 566 291.00 | | 566 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |