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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 327.00 | 5 280.00 | 2 047.00 | 7 327.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
AP Constructions | 36 302.00 | 28 966.00 | 7 337.00 | 36 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 730.00 | 4 272.00 | 7 458.00 | 11 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 287.00 | 108 562.00 | 42 725.00 | 151 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 069.00 | 147 080.00 | 128 989.00 | 276 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 302.00 | | 57 302.00 | 57 302.00 |
BN En cours de production de biens | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 645.00 | 22 536.00 | 307 109.00 | 329 645.00 |
BZ Autres créances | 66 518.00 | | 66 518.00 | 66 518.00 |
CF Disponibilités | 1 017 045.00 | | 1 017 045.00 | 1 017 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 694.00 | | 34 694.00 | 34 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 863.00 | 22 536.00 | 1 502 327.00 | 1 524 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 932.00 | 169 617.00 | 1 631 316.00 | 1 800 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 884.00 | 2 860.00 | | 1 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 023.00 | 99 024.00 | | 129 023.00 |
DL TOTAL (I) | 574 292.00 | 545 269.00 | | 574 292.00 |
DP Provisions pour risques | 291 245.00 | 261 995.00 | | 291 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 700.00 | 183 700.00 | | 165 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 945.00 | 445 695.00 | | 456 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 148.00 | 20 574.00 | | 41 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 386.00 | | | 86 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 950.00 | 340 118.00 | | 246 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 479.00 | 219 981.00 | | 223 479.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | 3 550.00 | | 1 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370.00 | 12 858.00 | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 079.00 | 597 081.00 | | 600 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 316.00 | 1 588 045.00 | | 1 631 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 693.00 | 597 081.00 | | 513 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 640 422.00 | | 2 640 422.00 | 2 640 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 422.00 | | 2 640 422.00 | 2 640 422.00 |
FM Production stockée | | | -3 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 463 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 850.00 | 833.00 | | 40 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 850.00 | 1 633.00 | | 40 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | 3 587.00 | | 1 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 898.00 | | | 44 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 574.00 | 3 852.00 | | 46 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 724.00 | -2 218.00 | | -5 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 562.00 | 30 790.00 | | 40 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 064.00 | 3 110 578.00 | | 3 149 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 041.00 | 3 011 554.00 | | 3 020 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 023.00 | 99 024.00 | | 129 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 421.00 | | 66 842.00 | 256 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 194.00 | 276 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 194.00 | 199 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 914.00 | | 2 760.00 | 73 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 431.00 | | 64 082.00 | 182 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 438.00 | 16 938.00 | 2 296.00 | 132 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 567.00 | 713.00 | | 4 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 871.00 | 16 225.00 | 2 296.00 | 127 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 695.00 | 456 945.00 | 445 695.00 | 445 695.00 |
6T Sur comptes clients | 21 136.00 | 6 132.00 | 4 732.00 | 21 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 136.00 | 6 132.00 | 4 732.00 | 21 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 831.00 | 463 077.00 | 450 427.00 | 466 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463 077.00 | 450 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 950.00 | 246 950.00 | | 246 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 270.00 | 110 270.00 | | 110 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 295 605.00 | | | 295 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | | | 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | | | 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
VB T. V. A. | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 917.00 | 396 817.00 | 34 100.00 | 430 917.00 |
VW T.V.A. | 54 651.00 | 54 651.00 | | 54 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 693.00 | 513 693.00 | | 513 693.00 |