| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 922.00 | 7 634.00 | 1 287.00 | 8 922.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 417.00 | | 11 417.00 | 11 417.00 |
AP Constructions | 64 002.00 | 31 066.00 | 32 936.00 | 64 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 365.00 | 10 846.00 | 15 519.00 | 26 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 158.00 | 116 209.00 | 71 949.00 | 188 158.00 |
BF Prêts | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 036.00 | 165 756.00 | 198 280.00 | 364 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 375.00 | | 59 375.00 | 59 375.00 |
BN En cours de production de biens | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 219.00 | 17 464.00 | 307 754.00 | 325 219.00 |
BZ Autres créances | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
CF Disponibilités | 1 203 411.00 | | 1 203 411.00 | 1 203 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 561.00 | 17 464.00 | 1 641 097.00 | 1 658 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 597.00 | 183 220.00 | 1 839 377.00 | 2 022 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 976.00 | | | 22 976.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 463 487.00 | 444 023.00 | | 463 487.00 |
DH Report à nouveau | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 331.00 | 219 464.00 | | 302 331.00 |
DL TOTAL (I) | 776 087.00 | 673 756.00 | | 776 087.00 |
DP Provisions pour risques | 262 271.00 | 322 162.00 | | 262 271.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 700.00 | 167 700.00 | | 153 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 971.00 | 489 862.00 | | 415 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 723.00 | 33 363.00 | | 78 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 272.00 | 255 087.00 | | 294 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 873.00 | 256 430.00 | | 261 873.00 |
EA Autres dettes | 4 924.00 | 9 411.00 | | 4 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 986.00 | 12 000.00 | | 4 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 319.00 | 566 291.00 | | 647 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 377.00 | 1 729 909.00 | | 1 839 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 319.00 | 566 291.00 | | 647 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 219 299.00 | | 3 219 299.00 | 3 219 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 299.00 | | 3 219 299.00 | 3 219 299.00 |
FM Production stockée | | | 14 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 415 971.00 | |
GE Autres charges | | | 60 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 418.00 | 6 142.00 | | 15 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 463.00 | 461.00 | | 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 403.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 946.00 | 27 333.00 | | 42 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 946.00 | 58 736.00 | | 42 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | 10 514.00 | | 1 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 352.00 | 19 753.00 | | 42 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 545.00 | 30 267.00 | | 44 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 599.00 | 28 469.00 | | -1 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 522.00 | 72 677.00 | | 117 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 379.00 | 3 495 207.00 | | 3 841 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 048.00 | 3 275 742.00 | | 3 539 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 331.00 | 219 464.00 | | 302 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 973.00 | 63 674.00 | | 74 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 052.00 | | 153 642.00 | 303 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 658.00 | 364 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 658.00 | 278 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 269.00 | | | 78 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 541.00 | | 153 642.00 | 212 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 882.00 | 24 231.00 | 14 357.00 | 155 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 122.00 | 1 512.00 | | 6 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 759.00 | 22 719.00 | 14 357.00 | 149 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 862.00 | 415 971.00 | 489 862.00 | 489 862.00 |
6T Sur comptes clients | 63 738.00 | 1 831.00 | 48 105.00 | 63 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 738.00 | 1 831.00 | 48 105.00 | 63 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 600.00 | 417 802.00 | 537 967.00 | 553 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 802.00 | 537 967.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 272.00 | 294 272.00 | | 294 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 105.00 | 55 105.00 | | 55 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 753.00 | 90 753.00 | | 90 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UP Prêts | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 302 242.00 | 302 242.00 | | 302 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 976.00 | | 22 976.00 | 22 976.00 |
VB T. V. A. | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VI Groupe et associés | 78 723.00 | 78 723.00 | | 78 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 316.00 | 365 340.00 | 22 976.00 | 388 316.00 |
VW T.V.A. | 68 011.00 | 68 011.00 | | 68 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 319.00 | 647 319.00 | | 647 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 579.00 | 23 285.00 | | 19 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 302.00 | 47 548.00 | | 34 302.00 |
ST Autres comptes | 358 420.00 | 338 129.00 | | 358 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 709.00 | 94 163.00 | | 111 709.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 168 475.00 | 104 518.00 | | 168 475.00 |
YT Sous‐traitance | 345 720.00 | 201 658.00 | | 345 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 283.00 | 14 102.00 | | 15 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 862.00 | 37 387.00 | | 34 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 505 776.00 | 453 546.00 | | 505 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 935.00 | 232 481.00 | | 272 935.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 152.00 | 681 500.00 | | 850 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |