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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 163.00 | 7 867.00 | 296.00 | 8 163.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
AP Constructions | 73 684.00 | 34 053.00 | 39 632.00 | 73 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 672.00 | 15 421.00 | 11 251.00 | 26 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 358.00 | 116 906.00 | 225 452.00 | 342 358.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 500.00 | 174 246.00 | 351 253.00 | 525 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 562.00 | | 78 562.00 | 78 562.00 |
BN En cours de production de biens | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 629.00 | 4 371.00 | 380 258.00 | 384 629.00 |
BZ Autres créances | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
CF Disponibilités | 1 048 924.00 | | 1 048 924.00 | 1 048 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 880.00 | | 59 880.00 | 59 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 487.00 | 4 371.00 | 1 610 116.00 | 1 614 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 987.00 | 178 618.00 | 1 961 369.00 | 2 139 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 818.00 | 463 487.00 | | 219 818.00 |
DH Report à nouveau | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 012.00 | 302 331.00 | | 428 012.00 |
DL TOTAL (I) | 658 100.00 | 776 087.00 | | 658 100.00 |
DP Provisions pour risques | 201 292.00 | 262 271.00 | | 201 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 000.00 | 153 700.00 | | 131 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 292.00 | 415 971.00 | | 332 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 975.00 | 2 540.00 | | 92 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 555.00 | 78 723.00 | | 182 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 821.00 | | | 87 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 228.00 | 294 272.00 | | 325 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 127.00 | 261 873.00 | | 266 127.00 |
EA Autres dettes | 12 851.00 | 4 924.00 | | 12 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 420.00 | 4 986.00 | | 3 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 977.00 | 647 319.00 | | 970 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 369.00 | 1 839 377.00 | | 1 961 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 850.00 | 647 319.00 | | 814 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 540.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 366 146.00 | | 3 366 146.00 | 3 366 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 146.00 | | 3 366 146.00 | 3 366 146.00 |
FM Production stockée | | | 3 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 834 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 332 292.00 | |
GE Autres charges | | | 22 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 122.00 | 15 418.00 | | 24 122.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 552.00 | 463.00 | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 921.00 | 42 946.00 | | 51 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 921.00 | 42 946.00 | | 51 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 759.00 | 1 496.00 | | 14 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 209.00 | 42 352.00 | | 51 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 849.00 | 698.00 | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 817.00 | 44 545.00 | | 67 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 897.00 | -1 599.00 | | -15 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 778.00 | 117 522.00 | | 164 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 258.00 | 3 841 379.00 | | 3 886 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 245.00 | 3 539 048.00 | | 3 458 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 012.00 | 302 331.00 | | 428 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 543.00 | 74 973.00 | | 80 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 036.00 | | 246 472.00 | 364 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 167.00 | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 008.00 | 525 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 759.00 | 78 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 082.00 | 442 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 269.00 | | 1 200.00 | 78 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 525.00 | | 245 272.00 | 278 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 756.00 | 39 123.00 | 30 632.00 | 165 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 634.00 | 991.00 | 759.00 | 7 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 121.00 | 38 131.00 | 29 873.00 | 158 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 971.00 | 332 292.00 | 415 971.00 | 415 971.00 |
6T Sur comptes clients | 17 464.00 | 3 575.00 | 16 668.00 | 17 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 464.00 | 3 575.00 | 16 668.00 | 17 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 435.00 | 335 867.00 | 432 639.00 | 433 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 867.00 | 432 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 228.00 | 325 228.00 | | 325 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 673.00 | 78 673.00 | | 78 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 044.00 | 79 044.00 | | 79 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 394.00 | 45 394.00 | | 45 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 375 921.00 | 375 921.00 | | 375 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
VB T. V. A. | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 975.00 | 24 669.00 | 68 306.00 | 92 975.00 |
VI Groupe et associés | 182 555.00 | 182 555.00 | | 182 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 108.00 | | | 99 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 324.00 | 457 616.00 | 8 708.00 | 466 324.00 |
VW T.V.A. | 52 841.00 | 52 841.00 | | 52 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 156.00 | 814 850.00 | 68 306.00 | 883 156.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 518.00 | 19 579.00 | | 61 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 198.00 | 34 302.00 | | 25 198.00 |
ST Autres comptes | 340 164.00 | 358 420.00 | | 340 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 384.00 | 111 709.00 | | 101 384.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 849.00 | 168 475.00 | | 108 849.00 |
YT Sous‐traitance | 199 935.00 | 345 720.00 | | 199 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 191.00 | 15 283.00 | | 17 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 709.00 | 34 862.00 | | 78 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 484 898.00 | 505 776.00 | | 484 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 266 825.00 | 272 935.00 | | 266 825.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 680.00 | 850 152.00 | | 666 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |