| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 611.00 | | 150 611.00 | 150 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 796.00 | 195 727.00 | 56 070.00 | 251 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 223.00 | 198 985.00 | 214 238.00 | 413 223.00 |
BT Marchandises | 276 731.00 | | 276 731.00 | 276 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
BZ Autres créances | 58 298.00 | | 58 298.00 | 58 298.00 |
CF Disponibilités | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 821.00 | | 393 821.00 | 393 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 044.00 | 198 985.00 | 608 059.00 | 807 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 642.00 | 192 508.00 | | 192 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 862.00 | 44 634.00 | | 88 862.00 |
DL TOTAL (I) | 289 889.00 | 245 527.00 | | 289 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 103.00 | 142 909.00 | | 133 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 714.00 | 76 123.00 | | 69 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 098.00 | 88 993.00 | | 85 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 255.00 | 46 735.00 | | 30 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 170.00 | 354 759.00 | | 318 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 059.00 | 600 287.00 | | 608 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 054 146.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 075.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 251.00 | 1 519.00 | | 4 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | | | 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 249.00 | 4 737.00 | | 31 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 662.00 | 44 634.00 | | 88 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 021.00 | 9 075.00 | 4 111.00 | 194 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 599.00 | 9 075.00 | 3 947.00 | 190 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 098.00 | 85 098.00 | | 85 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 714.00 | 69 714.00 | | 69 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 247.00 | 84 446.00 | 4 801.00 | 89 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 170.00 | 211 709.00 | 94 075.00 | 318 170.00 |