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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 611.00 | | 150 611.00 | 150 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 135.00 | 214 297.00 | 48 838.00 | 263 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 701.00 | 217 555.00 | 207 146.00 | 424 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BT Marchandises | 305 568.00 | | 305 568.00 | 305 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BZ Autres créances | 60 417.00 | | 60 417.00 | 60 417.00 |
CF Disponibilités | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 856.00 | | 394 856.00 | 394 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 558.00 | 217 555.00 | 602 002.00 | 819 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 293 470.00 | 237 504.00 | | 293 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 169.00 | 99 966.00 | | 67 169.00 |
DL TOTAL (I) | 369 024.00 | 345 854.00 | | 369 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 543.00 | 120 824.00 | | 94 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 010.00 | 75 635.00 | | 32 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 292.00 | 69 467.00 | | 60 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 910.00 | 46 525.00 | | 43 910.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 979.00 | 312 451.00 | | 232 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 002.00 | 658 306.00 | | 602 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 969.00 | 11 112.00 | 526.00 | 206 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 000.00 | 11 112.00 | 526.00 | 204 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 292.00 | 60 292.00 | | 60 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 543.00 | 31 671.00 | 62 872.00 | 94 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 015.00 | 68 015.00 | | 68 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 979.00 | 170 107.00 | 62 872.00 | 232 979.00 |