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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AH Fonds commercial | 150 611.00 | | 150 611.00 | 150 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 961.00 | 203 710.00 | 53 251.00 | 256 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 388.00 | 206 969.00 | 211 419.00 | 418 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BT Marchandises | 303 888.00 | | 303 888.00 | 303 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BZ Autres créances | 81 258.00 | | 81 258.00 | 81 258.00 |
CF Disponibilités | 50 278.00 | | 50 278.00 | 50 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 886.00 | | 446 886.00 | 446 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 274.00 | 206 969.00 | 658 306.00 | 865 274.00 |
CU Autres participations | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 237 504.00 | 192 642.00 | | 237 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 966.00 | 88 862.00 | | 99 966.00 |
DL TOTAL (I) | 345 854.00 | 289 889.00 | | 345 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 824.00 | 133 103.00 | | 120 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 635.00 | 69 714.00 | | 75 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 467.00 | 85 098.00 | | 69 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 525.00 | 30 255.00 | | 46 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 451.00 | 318 170.00 | | 312 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 306.00 | 608 059.00 | | 658 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 599.00 | 211 709.00 | | 222 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 985.00 | 10 328.00 | 2 344.00 | 198 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 017.00 | 10 328.00 | 2 344.00 | 196 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 467.00 | 69 467.00 | | 69 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 635.00 | 75 635.00 | | 75 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 824.00 | 30 972.00 | 89 852.00 | 120 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 263.00 | 92 462.00 | 4 801.00 | 97 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 451.00 | 222 599.00 | 89 852.00 | 312 451.00 |