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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 611.00 | | 150 611.00 | 150 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 950.00 | 226 400.00 | 43 550.00 | 269 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 356.00 | 229 659.00 | 201 698.00 | 431 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BT Marchandises | 312 437.00 | 6 000.00 | 306 437.00 | 312 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BZ Autres créances | 47 584.00 | | 47 584.00 | 47 584.00 |
CF Disponibilités | 248 875.00 | | 248 875.00 | 248 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 748.00 | 6 000.00 | 609 748.00 | 615 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 104.00 | 235 659.00 | 811 445.00 | 1 047 104.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 316 504.00 | 316 639.00 | | 316 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 168.00 | 43 865.00 | | 101 168.00 |
DL TOTAL (I) | 426 056.00 | 368 889.00 | | 426 056.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 149 913.00 | 73 887.00 | | 149 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | 27 113.00 | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 433.00 | 24 598.00 | | 55 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 345.00 | 84 143.00 | | 131 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 469.00 | 34 835.00 | | 45 469.00 |
EA Autres dettes | 2 818.00 | 2 240.00 | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 389.00 | 246 816.00 | | 385 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 445.00 | 615 704.00 | | 811 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 187.00 | 12 017.00 | 546.00 | 218 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 219.00 | 12 017.00 | 546.00 | 215 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 345.00 | 131 345.00 | | 131 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 469.00 | 45 469.00 | | 45 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 325.00 | 43 155.00 | 107 171.00 | 150 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 891.00 | 57 891.00 | | 57 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 389.00 | 278 219.00 | 107 171.00 | 385 389.00 |