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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 611.00 | | 150 611.00 | 150 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 872.00 | 235 492.00 | 33 380.00 | 268 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 278.00 | 238 750.00 | 191 527.00 | 430 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BT Marchandises | 424 956.00 | 10 000.00 | 414 956.00 | 424 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 877.00 | | 54 877.00 | 54 877.00 |
CF Disponibilités | 79 257.00 | | 79 257.00 | 79 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 145.00 | 10 000.00 | 555 145.00 | 565 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 422.00 | 248 750.00 | 746 672.00 | 995 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 672.00 | 316 504.00 | | 373 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 721.00 | 101 168.00 | | 93 721.00 |
DL TOTAL (I) | 475 777.00 | 426 056.00 | | 475 777.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 107 171.00 | 149 913.00 | | 107 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291.00 | 411.00 | | 1 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 119.00 | 55 433.00 | | 25 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 557.00 | 131 345.00 | | 89 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 290.00 | 45 469.00 | | 45 290.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | 2 818.00 | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 895.00 | 385 389.00 | | 270 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 672.00 | 811 445.00 | | 746 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 659.00 | 11 149.00 | 2 057.00 | 229 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 690.00 | 11 149.00 | 2 057.00 | 226 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 461.00 | 56 236.00 | 52 226.00 | 108 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 557.00 | 89 557.00 | | 89 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 753.00 | 59 753.00 | | 59 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 554.00 | 64 554.00 | | 64 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 895.00 | 218 670.00 | 52 226.00 | 270 895.00 |