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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 529.00 | 44 262.00 | 9 267.00 | 53 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 249.00 | 44 390.00 | 83 859.00 | 128 249.00 |
BF Prêts | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 571.00 | 88 652.00 | 95 919.00 | 184 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
BT Marchandises | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 547.00 | 110 782.00 | 747 765.00 | 858 547.00 |
BZ Autres créances | 119 072.00 | | 119 072.00 | 119 072.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 315.00 | 110 782.00 | 887 533.00 | 998 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 886.00 | 199 434.00 | 983 452.00 | 1 182 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DH Report à nouveau | -34 162.00 | -34 258.00 | | -34 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624.00 | 96.00 | | 624.00 |
DL TOTAL (I) | 121 960.00 | 121 336.00 | | 121 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 898.00 | 54 995.00 | | 88 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 849.00 | 53 951.00 | | 202 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 815.00 | 10 354.00 | | 2 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 047.00 | 468 512.00 | | 435 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 769.00 | 130 258.00 | | 90 769.00 |
EA Autres dettes | 41 114.00 | 36 230.00 | | 41 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 492.00 | 754 300.00 | | 861 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 452.00 | 875 636.00 | | 983 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 583 916.00 | | 7 583 916.00 | 7 583 916.00 |
FG Production vendue services | 58 624.00 | | 58 624.00 | 58 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 642 540.00 | | 7 642 540.00 | 7 642 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 649 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 569 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 717 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 809.00 | 58 216.00 | | 74 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 667.00 | 10 000.00 | | 9 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 476.00 | 68 216.00 | | 84 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 5 815.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 5 815.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 377.00 | 62 401.00 | | 84 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 734 222.00 | 7 862 717.00 | | 7 734 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 733 598.00 | 7 862 622.00 | | 7 733 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624.00 | 96.00 | | 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 193.00 | 3 593.00 | 4.00 | 107 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 193.00 | 3 593.00 | 4.00 | 107 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 193.00 | 3 593.00 | 4.00 | 107 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 047.00 | 435 047.00 | | 435 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 398.00 | 52 398.00 | | 52 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
UP Prêts | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 736 819.00 | | | 736 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 728.00 | | | 121 728.00 |
VB T. V. A. | 72 325.00 | | | 72 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 047.00 | 19 649.00 | 16 398.00 | 36 047.00 |
VI Groupe et associés | 202 849.00 | 202 849.00 | | 202 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 672.00 | 859 151.00 | 124 521.00 | 983 672.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 677.00 | 842 280.00 | 16 398.00 | 858 677.00 |