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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 029.00 | 54 699.00 | 8 329.00 | 63 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 102.00 | 81 315.00 | 60 787.00 | 142 102.00 |
BF Prêts | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 924.00 | 136 014.00 | 71 910.00 | 207 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
BT Marchandises | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 281.00 | 110 426.00 | 883 855.00 | 994 281.00 |
BZ Autres créances | 174 426.00 | | 174 426.00 | 174 426.00 |
CF Disponibilités | 154 793.00 | | 154 793.00 | 154 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 144.00 | 110 426.00 | 1 239 718.00 | 1 350 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 068.00 | 246 440.00 | 1 311 628.00 | 1 558 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DH Report à nouveau | 636.00 | -32 834.00 | | 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980.00 | 33 470.00 | | 980.00 |
DL TOTAL (I) | 157 114.00 | 156 134.00 | | 157 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 962.00 | 82 069.00 | | 48 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 412.00 | 102 780.00 | | 156 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 269.00 | 13 500.00 | | 38 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 710.00 | 723 572.00 | | 788 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 168.00 | 93 741.00 | | 114 168.00 |
EA Autres dettes | 7 993.00 | 27 857.00 | | 7 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 514.00 | 1 043 519.00 | | 1 154 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 628.00 | 1 199 653.00 | | 1 311 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 959 642.00 | 28 517.00 | 8 988 160.00 | 8 959 642.00 |
FG Production vendue services | 67 505.00 | | 67 505.00 | 67 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 027 147.00 | 28 517.00 | 9 055 665.00 | 9 027 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 061 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 461 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 819.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 057 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 407.00 | 17 041.00 | | 5 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | 2 583.00 | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 324.00 | 19 625.00 | | 9 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 163.00 | 19 625.00 | | 3 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 071 482.00 | 8 373 546.00 | | 9 071 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 070 502.00 | 8 340 076.00 | | 9 070 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980.00 | 33 470.00 | | 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 487.00 | | 26 103.00 | 206 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 667.00 | 207 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 567.00 | 205 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 694.00 | | 23 003.00 | 203 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 792.00 | 33 819.00 | 18 597.00 | 120 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 792.00 | 33 819.00 | 18 597.00 | 120 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 426.00 | | | 110 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 426.00 | | | 110 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 426.00 | | | 110 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 710.00 | 788 710.00 | | 788 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
UP Prêts | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 872 929.00 | 872 929.00 | | 872 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 352.00 | | 121 352.00 | 121 352.00 |
VB T. V. A. | 80 159.00 | 80 159.00 | | 80 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 962.00 | 27 117.00 | 21 845.00 | 48 962.00 |
VI Groupe et associés | 156 412.00 | 156 412.00 | | 156 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 769.00 | 91 769.00 | | 91 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 694.00 | 1 050 549.00 | 124 145.00 | 1 174 694.00 |
VW T.V.A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 245.00 | 1 094 400.00 | 21 845.00 | 1 116 245.00 |