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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 529.00 | 47 313.00 | 6 216.00 | 53 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 908.00 | 51 791.00 | 88 117.00 | 139 908.00 |
BF Prêts | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 229.00 | 99 104.00 | 97 125.00 | 196 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BT Marchandises | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 013.00 | 110 426.00 | 760 587.00 | 871 013.00 |
BZ Autres créances | 124 479.00 | | 124 479.00 | 124 479.00 |
CF Disponibilités | 85 147.00 | | 85 147.00 | 85 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 283.00 | 110 426.00 | 984 857.00 | 1 095 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 513.00 | 209 530.00 | 1 081 982.00 | 1 291 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DH Report à nouveau | -33 538.00 | -34 162.00 | | -33 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704.00 | 624.00 | | 704.00 |
DL TOTAL (I) | 122 664.00 | 121 960.00 | | 122 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 872.00 | 88 898.00 | | 62 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 918.00 | 202 849.00 | | 152 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 378.00 | 2 815.00 | | 5 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 802.00 | 435 047.00 | | 607 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 746.00 | 90 769.00 | | 93 746.00 |
EA Autres dettes | 36 604.00 | 41 114.00 | | 36 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 319.00 | 861 492.00 | | 959 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 982.00 | 983 452.00 | | 1 081 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 142 070.00 | 26 901.00 | 8 168 971.00 | 8 142 070.00 |
FG Production vendue services | 68 497.00 | | 68 497.00 | 68 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 210 567.00 | 26 901.00 | 8 237 468.00 | 8 210 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 240 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 948 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 215 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74 809.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | 9 667.00 | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | 84 476.00 | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | 99.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 961.00 | 99.00 | | 13 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 127.00 | 84 377.00 | | -10 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 247 321.00 | 7 734 222.00 | | 8 247 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 246 616.00 | 7 733 598.00 | | 8 246 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704.00 | 624.00 | | 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 704.00 | | 201 426.00 | 1 210 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 949.00 | 1 287 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 949.00 | 1 268 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 383.00 | | 201 426.00 | 1 192 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 519.00 | 193 512.00 | 124 949.00 | 581 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 519.00 | 193 512.00 | 124 949.00 | 581 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 726 683.00 | 3.00 | 2 338.00 | 726 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 726 683.00 | 3.00 | 2 338.00 | 726 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726 683.00 | 3.00 | 2 338.00 | 726 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 986 920.00 | 3 986 920.00 | | 3 986 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 184.00 | 197 184.00 | | 197 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 265.00 | 361 265.00 | | 361 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 104.00 | 240 104.00 | | 240 104.00 |
UP Prêts | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
UX Autres créances clients | 4 917 455.00 | | | 4 917 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796 016.00 | | | 796 016.00 |
VB T. V. A. | 477 372.00 | | | 477 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 412.00 | 164 936.00 | 247 476.00 | 412 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 075.00 | 1 003 075.00 | | 1 003 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 937.00 | | | 89 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 250.00 | | | 237 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 569 704.00 | 814 336.00 | 5 755 368.00 | 6 569 704.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 257 443.00 | 6 009 967.00 | 247 476.00 | 6 257 443.00 |