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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 029.00 | 50 673.00 | 12 356.00 | 63 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 666.00 | 70 119.00 | 70 547.00 | 140 666.00 |
BF Prêts | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 487.00 | 120 792.00 | 85 695.00 | 206 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 356.00 | | 14 356.00 | 14 356.00 |
BT Marchandises | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 480.00 | 110 426.00 | 765 054.00 | 875 480.00 |
BZ Autres créances | 181 374.00 | | 181 374.00 | 181 374.00 |
CF Disponibilités | 141 603.00 | | 141 603.00 | 141 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 383.00 | 110 426.00 | 1 113 957.00 | 1 224 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 871.00 | 231 218.00 | 1 199 653.00 | 1 430 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DH Report à nouveau | -32 834.00 | -33 538.00 | | -32 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 470.00 | 704.00 | | 33 470.00 |
DL TOTAL (I) | 156 134.00 | 122 664.00 | | 156 134.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 069.00 | 62 872.00 | | 82 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 780.00 | 152 918.00 | | 102 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 500.00 | 5 378.00 | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 572.00 | 607 802.00 | | 723 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 741.00 | 93 746.00 | | 93 741.00 |
EA Autres dettes | 27 857.00 | 36 604.00 | | 27 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 519.00 | 959 319.00 | | 1 043 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 653.00 | 1 081 982.00 | | 1 199 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 243 215.00 | 24 663.00 | 8 267 878.00 | 8 243 215.00 |
FG Production vendue services | 78 532.00 | | 78 532.00 | 78 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 321 746.00 | 24 663.00 | 8 346 409.00 | 8 321 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 353 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 997 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 460.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 331 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583.00 | 3 833.00 | | 2 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 625.00 | 3 833.00 | | 19 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 625.00 | -10 127.00 | | 19 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 373 546.00 | 8 247 321.00 | | 8 373 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 340 076.00 | 8 246 616.00 | | 8 340 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 470.00 | 704.00 | | 33 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 229.00 | | 21 030.00 | 196 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 772.00 | 206 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 772.00 | 203 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 436.00 | | 21 030.00 | 193 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 104.00 | 32 460.00 | 10 772.00 | 99 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 104.00 | 32 460.00 | 10 772.00 | 99 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 426.00 | | | 110 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 426.00 | | | 110 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 426.00 | | | 110 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 572.00 | 723 572.00 | | 723 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 956.00 | 50 956.00 | | 50 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
UP Prêts | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 754 128.00 | 754 128.00 | | 754 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 352.00 | | 121 352.00 | 121 352.00 |
VB T. V. A. | 61 714.00 | 61 714.00 | | 61 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 069.00 | 33 127.00 | 48 943.00 | 82 069.00 |
VI Groupe et associés | 102 780.00 | 102 780.00 | | 102 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 962.00 | 102 962.00 | | 102 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 907.00 | 938 762.00 | 124 145.00 | 1 062 907.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 020.00 | 981 077.00 | 48 943.00 | 1 030 020.00 |