| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 379.00 | 60 000.00 | 7 379.00 | 67 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 102.00 | 123 281.00 | 18 821.00 | 142 102.00 |
BF Prêts | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 249.00 | 183 280.00 | 31 968.00 | 215 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BT Marchandises | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 901.00 | 27 145.00 | 481 756.00 | 508 901.00 |
BZ Autres créances | 178 541.00 | | 178 541.00 | 178 541.00 |
CF Disponibilités | 469 573.00 | | 469 573.00 | 469 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 246.00 | 27 145.00 | 1 151 101.00 | 1 178 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 495.00 | 210 426.00 | 1 183 070.00 | 1 393 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DH Report à nouveau | 41 194.00 | 1 616.00 | | 41 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210.00 | 38 940.00 | | 1 210.00 |
DL TOTAL (I) | 197 902.00 | 196 053.00 | | 197 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 706.00 | 35 592.00 | | 14 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 57 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 343.00 | 968 345.00 | | 747 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 639.00 | 122 089.00 | | 157 639.00 |
EA Autres dettes | 62 554.00 | 16 532.00 | | 62 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 168.00 | 1 203 120.00 | | 985 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 070.00 | 1 399 174.00 | | 1 183 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 262 893.00 | 56 449.00 | 10 319 341.00 | 10 262 893.00 |
FG Production vendue services | 62 370.00 | | 62 370.00 | 62 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 325 262.00 | 56 449.00 | 10 381 711.00 | 10 325 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 386 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 468 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 820.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 291 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 913.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 896.00 | 159.00 | | 81 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 896.00 | 11 072.00 | | 81 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 208.00 | 88 650.00 | | 140 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 208.00 | 88 650.00 | | 140 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 312.00 | -77 578.00 | | -58 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 468 411.00 | 9 238 475.00 | | 10 468 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 467 202.00 | 9 199 535.00 | | 10 467 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210.00 | 38 940.00 | | 1 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 924.00 | | 54 343.00 | 207 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 018.00 | 215 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 018.00 | 209 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 131.00 | | 51 368.00 | 205 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 461.00 | 17 820.00 | | 165 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 461.00 | 17 820.00 | | 165 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 343.00 | 747 343.00 | | 747 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 686.00 | 90 686.00 | | 90 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 554.00 | 62 554.00 | | 62 554.00 |
UP Prêts | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
UX Autres créances clients | 479 057.00 | 479 057.00 | | 479 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 844.00 | | 29 844.00 | 29 844.00 |
VB T. V. A. | 88 755.00 | 88 755.00 | | 88 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
VI Groupe et associés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 321.00 | 65 321.00 | | 65 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 354.00 | 660 717.00 | 32 637.00 | 693 354.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 168.00 | 970 462.00 | 14 706.00 | 985 168.00 |