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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 771.00 | 77 000.00 | 1 771.00 | 78 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 828.00 | 14 283.00 | 4 544.00 | 18 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 731.00 | 49 664.00 | 18 067.00 | 67 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 191.00 | 140 948.00 | 31 243.00 | 172 191.00 |
BT Marchandises | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 413.00 | | 366 413.00 | 366 413.00 |
BZ Autres créances | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 826.00 | | 306 826.00 | 306 826.00 |
CF Disponibilités | 303 395.00 | | 303 395.00 | 303 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 646.00 | | 1 056 646.00 | 1 056 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 838.00 | 140 948.00 | 1 087 890.00 | 1 228 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 663 705.00 | | | 663 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 821.00 | | | 117 821.00 |
DL TOTAL (I) | 789 911.00 | | | 789 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 412.00 | | | 82 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 409.00 | | | 171 409.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 979.00 | | | 297 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 890.00 | | | 1 087 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 979.00 | | | 297 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 934.00 | | 1 329 934.00 | 1 329 934.00 |
FG Production vendue services | 810 665.00 | | 810 665.00 | 810 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 599.00 | | 2 140 599.00 | 2 140 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 152 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 616.00 | | | 50 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 284.00 | | | 2 162 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 463.00 | | | 2 044 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 821.00 | | | 117 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 489.00 | | 2 702.00 | 169 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 629.00 | | 2 702.00 | 162 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 655.00 | 8 292.00 | | 132 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 655.00 | 8 292.00 | | 132 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 412.00 | 82 412.00 | | 82 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 366 413.00 | | | 366 413.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 43 991.00 | 43 991.00 | | 43 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 208.00 | 387 348.00 | 6 860.00 | 394 208.00 |
VW T.V.A. | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 979.00 | 297 979.00 | | 297 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
ST Autres comptes | 163 141.00 | | | 163 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 820.00 | | | 122 820.00 |
YT Sous‐traitance | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 801.00 | | | 399 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 057.00 | | | 203 057.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 794.00 | | | 294 794.00 |