| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 771.00 | 78 771.00 | | 78 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 259.00 | 18 905.00 | 2 354.00 | 21 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 548.00 | 46 496.00 | 17 052.00 | 63 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 439.00 | 144 173.00 | 26 266.00 | 170 439.00 |
BP En cours de production de services | 29 855.00 | | 29 855.00 | 29 855.00 |
BT Marchandises | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 171.00 | | 253 171.00 | 253 171.00 |
BZ Autres créances | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 617.00 | | 227 617.00 | 227 617.00 |
CF Disponibilités | 660 323.00 | | 660 323.00 | 660 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 876.00 | | 1 208 876.00 | 1 208 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 316.00 | 144 173.00 | 1 235 142.00 | 1 379 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
DG Autres réserves | 631 684.00 | | | 631 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 583.00 | | | 100 583.00 |
DL TOTAL (I) | 740 653.00 | | | 740 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 839.00 | | | 105 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 310.00 | | | 120 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 829.00 | | | 264 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 489.00 | | | 494 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 142.00 | | | 1 235 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 979.00 | | | 490 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 688.00 | | 1 645 688.00 | 1 645 688.00 |
FG Production vendue services | 568 117.00 | | 568 117.00 | 568 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 805.00 | | 2 213 805.00 | 2 213 805.00 |
FM Production stockée | | | -13 320.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 262.00 | | | 81 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 301.00 | | | 2 251 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 717.00 | | | 2 150 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 583.00 | | | 100 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 540.00 | | 8 509.00 | 170 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 610.00 | 170 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 610.00 | 163 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 680.00 | | 8 509.00 | 163 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 680.00 | 5 970.00 | 8 477.00 | 146 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 680.00 | 5 970.00 | 8 477.00 | 146 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 310.00 | 120 310.00 | | 120 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 497.00 | 129 497.00 | | 129 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 253 171.00 | 253 171.00 | | 253 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 105 839.00 | 105 839.00 | | 105 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 613.00 | 255 753.00 | 6 860.00 | 262 613.00 |
VW T.V.A. | 67 810.00 | 67 810.00 | | 67 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 979.00 | 490 979.00 | | 490 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 167.00 | | | 28 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
ST Autres comptes | 150 269.00 | | | 150 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 909.00 | | | 137 909.00 |
YT Sous‐traitance | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 527.00 | | | 396 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 417.00 | | | 201 417.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 370.00 | | | 316 370.00 |