| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 771.00 | 78 771.00 | | 78 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 828.00 | 17 513.00 | 1 315.00 | 18 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 081.00 | 50 395.00 | 15 685.00 | 66 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 540.00 | 146 680.00 | 23 860.00 | 170 540.00 |
BP En cours de production de services | 43 175.00 | | 43 175.00 | 43 175.00 |
BT Marchandises | 58 026.00 | | 58 026.00 | 58 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 779.00 | | 311 779.00 | 311 779.00 |
BZ Autres créances | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 663.00 | | 306 663.00 | 306 663.00 |
CF Disponibilités | 480 652.00 | | 480 652.00 | 480 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 944.00 | | 1 204 944.00 | 1 204 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 485.00 | 146 680.00 | 1 228 805.00 | 1 375 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 628 119.00 | | | 628 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 565.00 | | | 153 565.00 |
DL TOTAL (I) | 790 069.00 | | | 790 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 829.00 | | | 53 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 002.00 | | | 177 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 904.00 | | | 207 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 736.00 | | | 438 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 805.00 | | | 1 228 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 736.00 | | | 438 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 831 963.00 | | 1 831 963.00 | 1 831 963.00 |
FG Production vendue services | 564 788.00 | | 564 788.00 | 564 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 751.00 | | 2 396 751.00 | 2 396 751.00 |
FM Production stockée | | | 43 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 450 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -10.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 106 369.00 | | | 106 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 967.00 | | | 64 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 855.00 | | | 2 454 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 290.00 | | | 2 301 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 565.00 | | | 153 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 353.00 | | 11 082.00 | 172 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 141.00 | 170 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 141.00 | 163 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 493.00 | | 11 082.00 | 165 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 598.00 | 5 223.00 | 13 141.00 | 154 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 598.00 | 5 223.00 | 13 141.00 | 154 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 002.00 | 177 002.00 | | 177 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 706.00 | 83 706.00 | | 83 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 311 779.00 | 311 779.00 | | 311 779.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 904.00 | 312 044.00 | 6 860.00 | 318 904.00 |
VW T.V.A. | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 736.00 | 438 736.00 | | 438 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
ST Autres comptes | 165 672.00 | | | 165 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 481.00 | | | 124 481.00 |
YT Sous‐traitance | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 550.00 | | | 43 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 656.00 | | | 422 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 379.00 | | | 228 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 766.00 | | | 318 766.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |