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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 771.00 | 78 771.00 | | 78 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 259.00 | 19 792.00 | 1 466.00 | 21 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 548.00 | 52 127.00 | 11 421.00 | 63 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 439.00 | 150 691.00 | 19 748.00 | 170 439.00 |
BT Marchandises | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 119.00 | | 356 119.00 | 356 119.00 |
BZ Autres créances | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 253.00 | | 226 253.00 | 226 253.00 |
CF Disponibilités | 850 406.00 | | 850 406.00 | 850 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 689.00 | | 1 453 689.00 | 1 453 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 129.00 | 150 691.00 | 1 473 437.00 | 1 624 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 576 268.00 | | | 576 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 185.00 | | | 311 185.00 |
DL TOTAL (I) | 895 839.00 | | | 895 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 763.00 | | | 81 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 434.00 | | | 224 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 400.00 | | | 271 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 598.00 | | | 577 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 437.00 | | | 1 473 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 598.00 | | | 577 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 439.00 | | | 170 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 579.00 | | | 163 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 173.00 | 6 518.00 | | 144 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 173.00 | 6 518.00 | | 144 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 434.00 | 224 434.00 | | 224 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 153.00 | 49 153.00 | | 49 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 294.00 | 114 294.00 | | 114 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 435.00 | 65 435.00 | | 65 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 356 119.00 | 356 119.00 | | 356 119.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VI Groupe et associés | 81 763.00 | 81 763.00 | | 81 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 701.00 | 358 841.00 | 6 860.00 | 365 701.00 |
VW T.V.A. | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 598.00 | 577 598.00 | | 577 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
ST Autres comptes | 152 092.00 | | | 152 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 425.00 | | | 147 425.00 |
YT Sous‐traitance | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 994.00 | | | 39 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 047.00 | | | 463 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 620.00 | | | 204 620.00 |
ZE Dividendes | 99 821.00 | | | 99 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 116.00 | | | 325 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |