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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 771.00 | 78 771.00 | | 78 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 828.00 | 16 436.00 | 2 391.00 | 18 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 893.00 | 59 390.00 | 8 503.00 | 67 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 353.00 | 154 598.00 | 17 755.00 | 172 353.00 |
BT Marchandises | 74 544.00 | | 74 544.00 | 74 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 411.00 | | 308 411.00 | 308 411.00 |
BZ Autres créances | 66 004.00 | | 66 004.00 | 66 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 467.00 | | 351 467.00 | 351 467.00 |
CF Disponibilités | 385 802.00 | | 385 802.00 | 385 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 778.00 | | 1 194 778.00 | 1 194 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 131.00 | 154 598.00 | 1 212 533.00 | 1 367 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 748 954.00 | | | 748 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 165.00 | | | 109 165.00 |
DL TOTAL (I) | 866 503.00 | | | 866 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 757.00 | | | 132 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 099.00 | | | 194 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 029.00 | | | 346 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 533.00 | | | 1 212 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 029.00 | | | 346 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 593 326.00 | | 1 593 326.00 | 1 593 326.00 |
FG Production vendue services | 523 784.00 | | 523 784.00 | 523 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 111.00 | | 2 117 111.00 | 2 117 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 056.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 715.00 | | | 73 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 434.00 | | | -10 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 144.00 | | | 38 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 397.00 | | | 2 136 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 232.00 | | | 2 027 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 165.00 | | | 109 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 191.00 | | 161.00 | 172 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 331.00 | | 161.00 | 165 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 319.00 | 5 278.00 | | 149 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 319.00 | 5 278.00 | | 149 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 757.00 | 132 757.00 | | 132 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 485.00 | 77 485.00 | | 77 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 308 411.00 | | | 308 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 582.00 | | | 65 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 440.00 | 378 580.00 | 6 860.00 | 385 440.00 |
VW T.V.A. | 61 711.00 | 61 711.00 | | 61 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 029.00 | 346 029.00 | | 346 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 089.00 | | | 53 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
ST Autres comptes | 146 153.00 | | | 146 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 004.00 | | | 126 004.00 |
YT Sous‐traitance | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 155.00 | | | 334 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 035.00 | | | 204 035.00 |
ZE Dividendes | 111 473.00 | | | 111 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 289.00 | | | 290 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |