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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 042.00 | 3 305.00 | 737.00 | 4 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 131.00 | 59 067.00 | 44 064.00 | 103 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 816.00 | 62 372.00 | 53 445.00 | 115 816.00 |
BT Marchandises | 806 563.00 | | 806 563.00 | 806 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 783.00 | 4 531.00 | 1 473 252.00 | 1 477 783.00 |
BZ Autres créances | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
CF Disponibilités | 1 887 333.00 | | 1 887 333.00 | 1 887 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 253 383.00 | 4 531.00 | 4 248 852.00 | 4 253 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 369 200.00 | 66 903.00 | 4 302 297.00 | 4 369 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 664 570.00 | | | 2 664 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 284.00 | | | 328 284.00 |
DL TOTAL (I) | 3 001 239.00 | | | 3 001 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 780.00 | | | 1 086 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 614.00 | | | 200 614.00 |
EA Autres dettes | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 058.00 | | | 1 301 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 297.00 | | | 4 302 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 058.00 | | | 1 301 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 747.00 | | 20 801.00 | 98 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 732.00 | 115 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 732.00 | 107 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 104.00 | | 20 801.00 | 90 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 319.00 | 983.00 | 9 770.00 | 13 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 319.00 | 983.00 | 9 770.00 | 13 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 319.00 | 983.00 | 9 770.00 | 13 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 780.00 | 1 086 780.00 | | 1 086 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 991.00 | 99 991.00 | | 99 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 490.00 | 76 490.00 | | 76 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 346.00 | | | 1 472 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VB T. V. A. | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 131.00 | 1 554 050.00 | 14 081.00 | 1 568 131.00 |
VW T.V.A. | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 058.00 | 1 301 058.00 | | 1 301 058.00 |