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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 101.00 | | 142 101.00 | 142 101.00 |
AP Constructions | 1 203 908.00 | 28 452.00 | 1 175 456.00 | 1 203 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 828.00 | 4 401.00 | 10 427.00 | 14 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 386.00 | 64 917.00 | 77 469.00 | 142 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 223.00 | 97 770.00 | 1 405 453.00 | 1 503 223.00 |
BT Marchandises | 894 868.00 | | 894 868.00 | 894 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 588.00 | 3 741.00 | 1 732 847.00 | 1 736 588.00 |
BZ Autres créances | 114 493.00 | | 114 493.00 | 114 493.00 |
CF Disponibilités | 1 607 836.00 | | 1 607 836.00 | 1 607 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 481.00 | 3 741.00 | 4 390 740.00 | 4 394 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 897 705.00 | 101 512.00 | 5 796 193.00 | 5 897 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 014 126.00 | | | 4 014 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 487.00 | | | 393 487.00 |
DL TOTAL (I) | 4 415 997.00 | | | 4 415 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 120.00 | | | 71 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 929.00 | | | 1 116 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 347.00 | | | 172 347.00 |
EA Autres dettes | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 196.00 | | | 1 380 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 796 193.00 | | | 5 796 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 196.00 | | | 1 380 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 633 732.00 | 51 724.00 | 8 685 457.00 | 8 633 732.00 |
FD Production vendue biens | -38 005.00 | | -38 005.00 | -38 005.00 |
FG Production vendue services | 65 628.00 | 632.00 | 66 260.00 | 65 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 661 355.00 | 52 356.00 | 8 713 712.00 | 8 661 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 742 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 286 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 4 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 210 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 045.00 | | | 155 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 758 677.00 | | | 8 758 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 365 190.00 | | | 8 365 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 487.00 | | | 393 487.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 036.00 | | 1 401 799.00 | 383 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 643.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 611.00 | 1 503 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 968.00 | 1 503 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 393.00 | | 1 401 799.00 | 374 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 991.00 | 57 646.00 | 30 867.00 | 70 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 991.00 | 57 646.00 | 30 867.00 | 70 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 230.00 | 1 604.00 | 2 093.00 | 4 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 230.00 | 1 604.00 | 2 093.00 | 4 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 230.00 | 1 604.00 | 2 093.00 | 4 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 929.00 | 1 116 929.00 | | 1 116 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 949.00 | 61 949.00 | | 61 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 164.00 | 77 164.00 | | 77 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 099.00 | 1 732 099.00 | | 1 732 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
VB T. V. A. | 17 251.00 | 17 261.00 | | 17 251.00 |
VI Groupe et associés | 71 120.00 | 71 120.00 | | 71 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 778.00 | 1 887 288.00 | 4 490.00 | 1 891 778.00 |
VW T.V.A. | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 196.00 | 1 380 196.00 | | 1 380 196.00 |