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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 142 101.00 | | 142 101.00 | 142 101.00 |
AP Constructions | 1 230 677.00 | 140 876.00 | 1 089 802.00 | 1 230 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 855.00 | 6 902.00 | 5 954.00 | 12 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 244.00 | 119 204.00 | 24 040.00 | 143 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 877.00 | 266 981.00 | 1 261 896.00 | 1 528 877.00 |
BT Marchandises | 1 091 181.00 | | 1 091 181.00 | 1 091 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 203.00 | 3 978.00 | 1 979 225.00 | 1 983 203.00 |
BZ Autres créances | 36 567.00 | | 36 567.00 | 36 567.00 |
CF Disponibilités | 2 591 548.00 | | 2 591 548.00 | 2 591 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 274.00 | | 31 274.00 | 31 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 733 774.00 | 3 978.00 | 5 729 796.00 | 5 733 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 262 651.00 | 270 960.00 | 6 991 692.00 | 7 262 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 800 497.00 | | | 4 800 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 967.00 | | | 536 967.00 |
DL TOTAL (I) | 5 345 849.00 | | | 5 345 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 278.00 | | | 1 375 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 608.00 | | | 246 608.00 |
EA Autres dettes | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 843.00 | | | 1 645 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 991 692.00 | | | 6 991 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 843.00 | | | 1 645 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 204 873.00 | 50 824.00 | 9 255 696.00 | 9 204 873.00 |
FD Production vendue biens | -30 022.00 | | -30 022.00 | -30 022.00 |
FG Production vendue services | 118 072.00 | 204.00 | 118 276.00 | 118 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 292 922.00 | 51 028.00 | 9 343 950.00 | 9 292 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 352 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 927 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 257.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 636 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 715 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 601.00 | | | 193 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 367 307.00 | | | 9 367 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 830 340.00 | | | 8 830 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 967.00 | | | 536 967.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 146.00 | | | 61 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 514.00 | | 3 998.00 | 1 525 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 1 528 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 1 528 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 525 514.00 | | 3 998.00 | 1 525 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 359.00 | 85 257.00 | 635.00 | 182 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 359.00 | 85 257.00 | 635.00 | 182 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 294.00 | | 4 315.00 | 8 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 294.00 | | 4 315.00 | 8 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 294.00 | | 4 315.00 | 8 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 278.00 | 1 375 278.00 | | 1 375 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 947.00 | 71 947.00 | | 71 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 640.00 | 84 640.00 | | 84 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 978 429.00 | 1 978 429.00 | | 1 978 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
VB T. V. A. | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VI Groupe et associés | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 051 045.00 | 2 046 271.00 | 4 774.00 | 2 051 045.00 |
VW T.V.A. | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 843.00 | 1 645 843.00 | | 1 645 843.00 |