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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 042.00 | 3 505.00 | 537.00 | 4 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 624.00 | 78 416.00 | 36 207.00 | 114 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 309.00 | 81 921.00 | 45 388.00 | 127 309.00 |
BT Marchandises | 840 190.00 | | 840 190.00 | 840 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 050.00 | 7 180.00 | 1 900 870.00 | 1 908 050.00 |
BZ Autres créances | 52 136.00 | | 52 136.00 | 52 136.00 |
CF Disponibilités | 2 312 715.00 | | 2 312 715.00 | 2 312 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 099.00 | | 44 099.00 | 44 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 157 191.00 | 7 180.00 | 5 150 011.00 | 5 157 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 500.00 | 89 101.00 | 5 195 399.00 | 5 284 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 992 854.00 | | | 2 992 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 376.00 | | | 496 376.00 |
DL TOTAL (I) | 3 497 614.00 | | | 3 497 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 355.00 | | | 1 368 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 048.00 | | | 314 048.00 |
EA Autres dettes | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 784.00 | | | 1 697 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 399.00 | | | 5 195 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 784.00 | | | 1 697 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 132 465.00 | 73 636.00 | 8 206 101.00 | 8 132 465.00 |
FD Production vendue biens | -27 898.00 | | -27 898.00 | -27 898.00 |
FG Production vendue services | 65 878.00 | 400.00 | 66 278.00 | 65 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 170 445.00 | 74 036.00 | 8 244 481.00 | 8 170 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 247 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 045 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 648.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 533 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 757.00 | | | 757.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 882.00 | | | 226 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 256 765.00 | | | 8 256 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 760 389.00 | | | 7 760 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 376.00 | | | 496 376.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 816.00 | | 12 168.00 | 115 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 127 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 118 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 173.00 | | 12 168.00 | 107 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 372.00 | 20 225.00 | 675.00 | 62 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 372.00 | 20 225.00 | 675.00 | 62 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 531.00 | 2 648.00 | | 4 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 531.00 | 2 648.00 | | 4 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 531.00 | 2 648.00 | | 4 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 355.00 | 1 368 355.00 | | 1 368 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 837.00 | 108 837.00 | | 108 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 225.00 | 87 225.00 | | 87 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 435.00 | | | 1 899 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
VB T. V. A. | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 099.00 | | | 44 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 929.00 | 1 995 670.00 | 17 259.00 | 2 012 929.00 |
VW T.V.A. | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 784.00 | 1 697 784.00 | | 1 697 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |