| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 044.00 | 30.00 | 2 014.00 | 2 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 042.00 | 3 705.00 | 337.00 | 4 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 206.00 | 67 257.00 | 58 949.00 | 126 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 242 101.00 | | 242 101.00 | 242 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 036.00 | 70 991.00 | 312 044.00 | 383 036.00 |
BT Marchandises | 894 232.00 | | 894 232.00 | 894 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 549.00 | 4 230.00 | 1 976 319.00 | 1 980 549.00 |
BZ Autres créances | 99 803.00 | | 99 803.00 | 99 803.00 |
CF Disponibilités | 2 102 136.00 | | 2 102 136.00 | 2 102 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 113.00 | | 35 113.00 | 35 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 111 833.00 | 4 230.00 | 5 107 603.00 | 5 111 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 494 869.00 | 75 221.00 | 5 419 647.00 | 5 494 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 489 230.00 | | | 3 489 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 896.00 | | | 524 896.00 |
DL TOTAL (I) | 4 022 510.00 | | | 4 022 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 120.00 | | | 71 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 213.00 | | | 1 146 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 954.00 | | | 154 954.00 |
EA Autres dettes | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 137.00 | | | 1 397 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 647.00 | | | 5 419 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 137.00 | | | 1 397 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 758 376.00 | 66 532.00 | 8 824 908.00 | 8 758 376.00 |
FD Production vendue biens | -45 019.00 | | -45 019.00 | -45 019.00 |
FG Production vendue services | 79 300.00 | 1 067.00 | 80 368.00 | 79 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 792 656.00 | 67 600.00 | 8 860 256.00 | 8 792 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 865 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 521 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 933.00 | |
GE Autres charges | | | 3 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 152 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 595.00 | | | 595.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 521.00 | | | 209 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 886 944.00 | | | 8 886 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 362 048.00 | | | 8 362 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 896.00 | | | 524 896.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 309.00 | | 284 590.00 | 127 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 863.00 | 383 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 863.00 | 374 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 666.00 | | 284 590.00 | 118 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 921.00 | 17 933.00 | 28 863.00 | 81 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 921.00 | 17 933.00 | 28 863.00 | 81 921.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 180.00 | | 2 950.00 | 7 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 180.00 | | 2 950.00 | 7 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 180.00 | | 2 950.00 | 7 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 213.00 | 1 146 213.00 | | 1 146 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 698.00 | 52 698.00 | | 52 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 112.00 | 70 112.00 | | 70 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 473.00 | 1 975 473.00 | | 1 975 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
VB T. V. A. | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VI Groupe et associés | 71 120.00 | 71 120.00 | | 71 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 108.00 | 2 110 389.00 | 13 719.00 | 2 124 108.00 |
VW T.V.A. | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 137.00 | 1 397 137.00 | | 1 397 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
ST Autres comptes | 263 003.00 | | | 263 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 996.00 | | | 121 996.00 |
YT Sous‐traitance | 136 608.00 | | | 136 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 844.00 | | | 117 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 681.00 | | | 30 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 954 869.00 | | | 1 954 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 436 085.00 | | | 1 436 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 648 412.00 | | | 648 412.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |