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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 846.00 | | 89 846.00 | 89 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 626.00 | | 226 626.00 | 226 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 856.00 | | 394 856.00 | 394 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 230.00 | | 51 230.00 | 51 230.00 |
BZ Autres créances | 706 492.00 | | 706 492.00 | 706 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 930 713.00 | | 2 930 713.00 | 2 930 713.00 |
CF Disponibilités | 431 246.00 | | 431 246.00 | 431 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 036.00 | | 4 121 036.00 | 4 121 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 515 892.00 | | 4 515 892.00 | 4 515 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 240.00 | 1 856 240.00 | | 1 856 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 174.00 | 118 174.00 | | 118 174.00 |
DG Autres réserves | 1 901 941.00 | 1 810 149.00 | | 1 901 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 934.00 | 91 792.00 | | 327 934.00 |
DL TOTAL (I) | 4 256 369.00 | 3 928 435.00 | | 4 256 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 990.00 | | | 90 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 544.00 | 124 676.00 | | 150 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 695.00 | | 3 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 061.00 | 6 184.00 | | 14 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 523.00 | 134 555.00 | | 259 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 515 892.00 | 4 062 990.00 | | 4 515 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 531.00 | 134 555.00 | | 181 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 721.00 | | 99 721.00 | 99 721.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777.00 | | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 710.00 | 21 902.00 | | -71 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 071.00 | 220 417.00 | | 334 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 137.00 | 128 625.00 | | 6 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 934.00 | 91 792.00 | | 327 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 980.00 | 96 511.00 | | 301 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135.00 | 92 214.00 | | 1 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 713.00 | 4 297.00 | | 300 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268.00 | 2 368.00 | | 1 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135.00 | 2 368.00 | | 1 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 626.00 | | | 226 626.00 |
UX Autres créances clients | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | | | 661.00 |
VB T. V. A. | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VC Groupe et associés | 684 504.00 | | | 684 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 990.00 | 12 997.00 | 52 449.00 | 90 990.00 |
VI Groupe et associés | 150 544.00 | 150 544.00 | | 150 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 703.00 | 759 077.00 | 226 626.00 | 985 703.00 |
VW T.V.A. | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 523.00 | 181 531.00 | 52 449.00 | 259 523.00 |