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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 658.00 | 16 951.00 | 76 707.00 | 93 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 309.00 | 18 219.00 | 155 090.00 | 173 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BZ Autres créances | 2 031 923.00 | | 2 031 923.00 | 2 031 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 152 000.00 | | 3 152 000.00 | 3 152 000.00 |
CF Disponibilités | 159 846.00 | | 159 846.00 | 159 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 347 909.00 | | 5 347 909.00 | 5 347 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 521 218.00 | 18 219.00 | 5 502 999.00 | 5 521 218.00 |
CU Autres participations | 78 384.00 | | 78 384.00 | 78 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 240.00 | 1 856 240.00 | | 1 856 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 345.00 | 127 630.00 | | 165 345.00 |
DG Autres réserves | 2 931 123.00 | 2 214 538.00 | | 2 931 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 076.00 | 754 300.00 | | 79 076.00 |
DL TOTAL (I) | 5 083 864.00 | 5 004 788.00 | | 5 083 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 912.00 | 64 988.00 | | 51 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 990.00 | 402 593.00 | | 220 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 5 074.00 | | 3 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 896.00 | 9 138.00 | | 142 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 135.00 | 481 793.00 | | 419 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 999.00 | 5 486 581.00 | | 5 502 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 371.00 | 429 881.00 | | 380 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 279.00 | | 91 279.00 | 91 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 279.00 | | 91 279.00 | 91 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 899.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 959.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 839.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 997.00 | -35 142.00 | | 33 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 068.00 | 803 209.00 | | 212 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 992.00 | 48 909.00 | | 132 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 076.00 | 754 300.00 | | 79 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 353.00 | 4 773.00 | | 8 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 309.00 | | | 173 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 793.00 | | | 94 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 319.00 | 4 899.00 | | 13 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 187.00 | 4 899.00 | | 13 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 861.00 | 130 861.00 | | 130 861.00 |
UX Autres créances clients | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VC Groupe et associés | 2 029 055.00 | 2 029 055.00 | | 2 029 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 912.00 | 13 148.00 | 38 764.00 | 51 912.00 |
VI Groupe et associés | 220 990.00 | 220 990.00 | | 220 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 076.00 | | | 13 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 062.00 | 2 036 062.00 | | 2 036 062.00 |
VW T.V.A. | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 135.00 | 380 371.00 | 38 764.00 | 419 135.00 |