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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 658.00 | 12 052.00 | 81 606.00 | 93 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 173 309.00 | 13 319.00 | 159 990.00 | 173 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 501.00 | | 50 501.00 | 50 501.00 |
BZ Autres créances | 2 157 185.00 | | 2 157 185.00 | 2 157 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 042 333.00 | | 3 042 333.00 | 3 042 333.00 |
CF Disponibilités | 75 213.00 | | 75 213.00 | 75 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 326 591.00 | | 5 326 591.00 | 5 326 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 499 900.00 | 13 319.00 | 5 486 581.00 | 5 499 900.00 |
CU Autres participations | 78 384.00 | | 78 384.00 | 78 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 240.00 | 1 856 240.00 | | 1 856 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 630.00 | 118 174.00 | | 127 630.00 |
DG Autres réserves | 2 214 538.00 | 2 229 874.00 | | 2 214 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 300.00 | 189 119.00 | | 754 300.00 |
DL TOTAL (I) | 5 004 788.00 | 4 445 488.00 | | 5 004 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 988.00 | 78 011.00 | | 64 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 593.00 | 210 367.00 | | 402 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 074.00 | 4 409.00 | | 5 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 138.00 | 9 378.00 | | 9 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 793.00 | 302 165.00 | | 481 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 581.00 | 4 747 653.00 | | 5 486 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 881.00 | 237 177.00 | | 429 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 194.00 | | 77 194.00 | 77 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 194.00 | | 77 194.00 | 77 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 899.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 716 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 839.00 | | | 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125 306.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 142.00 | 17 788.00 | | -35 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 209.00 | 426 829.00 | | 803 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 909.00 | 237 710.00 | | 48 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 300.00 | 189 119.00 | | 754 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 773.00 | 9 547.00 | | 4 773.00 |