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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 658.00 | 21 851.00 | 71 807.00 | 93 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 835.00 | 1 251.00 | 583.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 459.00 | 23 235.00 | 97 224.00 | 120 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 472.00 | | 45 472.00 | 45 472.00 |
BZ Autres créances | 1 590 368.00 | | 1 590 368.00 | 1 590 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 099 702.00 | | 5 099 702.00 | 5 099 702.00 |
CF Disponibilités | 180 226.00 | | 180 226.00 | 180 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 916 092.00 | | 6 916 092.00 | 6 916 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 036 551.00 | 23 235.00 | 7 013 316.00 | 7 036 551.00 |
CU Autres participations | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 240.00 | 1 856 240.00 | | 1 856 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 299.00 | 165 345.00 | | 169 299.00 |
DG Autres réserves | 3 006 245.00 | 2 931 123.00 | | 3 006 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 698 232.00 | 79 076.00 | | 1 698 232.00 |
DL TOTAL (I) | 6 782 096.00 | 5 083 864.00 | | 6 782 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 764.00 | 51 912.00 | | 38 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 740.00 | 220 990.00 | | 184 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 571.00 | 3 338.00 | | 4 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 145.00 | 142 896.00 | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 220.00 | 419 135.00 | | 231 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 013 316.00 | 5 502 999.00 | | 7 013 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 677.00 | 380 371.00 | | 205 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 129.00 | | 73 129.00 | 73 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 129.00 | | 73 129.00 | 73 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 016.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 824.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148.00 | | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 425 847.00 | | | 1 425 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425 847.00 | | | 1 425 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 369 480.00 | | | 1 369 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 017.00 | 33 997.00 | | 38 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 897 027.00 | 212 068.00 | | 1 897 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 795.00 | 132 992.00 | | 198 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 698 232.00 | 79 076.00 | | 1 698 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 291.00 | 8 353.00 | | 3 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 309.00 | | 700.00 | 173 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 550.00 | 24 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 550.00 | 120 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 793.00 | | 700.00 | 94 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 219.00 | 5 016.00 | | 18 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 086.00 | 5 016.00 | | 18 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 45 472.00 | 45 472.00 | | 45 472.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VC Groupe et associés | 1 449 796.00 | 1 449 796.00 | | 1 449 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 764.00 | 13 221.00 | 25 543.00 | 38 764.00 |
VI Groupe et associés | 184 740.00 | 184 740.00 | | 184 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 511.00 | 134 511.00 | | 134 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 164.00 | 1 636 164.00 | | 1 636 164.00 |
VW T.V.A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 220.00 | 205 677.00 | 25 543.00 | 231 220.00 |