| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 658.00 | 26 750.00 | 66 908.00 | 93 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776.00 | 1 791.00 | 986.00 | 2 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 761.00 | 28 674.00 | 93 087.00 | 121 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BZ Autres créances | 1 462 126.00 | | 1 462 126.00 | 1 462 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 171 247.00 | | 5 171 247.00 | 5 171 247.00 |
CF Disponibilités | 533 969.00 | | 533 969.00 | 533 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 170 180.00 | | 7 170 180.00 | 7 170 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 291 941.00 | 28 674.00 | 7 263 267.00 | 7 291 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 856 240.00 | 1 856 240.00 | | 1 856 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 624.00 | 169 299.00 | | 185 624.00 |
DG Autres réserves | 4 568 152.00 | 3 006 245.00 | | 4 568 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 057.00 | 1 698 232.00 | | 266 057.00 |
DL TOTAL (I) | 6 928 153.00 | 6 782 096.00 | | 6 928 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 543.00 | 38 764.00 | | 25 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 698.00 | 184 740.00 | | 267 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 898.00 | 4 571.00 | | 3 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 245.00 | 3 145.00 | | 27 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 383.00 | 231 220.00 | | 324 383.00 |
ED (V) | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 263 267.00 | 7 013 316.00 | | 7 263 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 133.00 | 205 677.00 | | 312 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 439.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 874.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 148.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494 678.00 | 1 425 847.00 | | 494 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 678.00 | 1 425 847.00 | | 494 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 2 818.00 | | 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 158.00 | 53 550.00 | | 211 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 573.00 | 56 368.00 | | 211 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 106.00 | 1 369 480.00 | | 283 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 781.00 | 38 017.00 | | 57 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 124.00 | 1 897 027.00 | | 576 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 067.00 | 198 795.00 | | 310 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 057.00 | 1 698 232.00 | | 266 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 291.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 459.00 | | 1 480 699.00 | 120 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 479 397.00 | 25 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 479 397.00 | 121 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 493.00 | | 942.00 | 95 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 834.00 | | 1 479 757.00 | 24 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 235.00 | 5 439.00 | | 23 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 102.00 | 5 439.00 | | 23 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VC Groupe et associés | 1 460 731.00 | 1 460 731.00 | | 1 460 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 543.00 | 13 294.00 | 12 250.00 | 25 543.00 |
VI Groupe et associés | 267 698.00 | 267 698.00 | | 267 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 324.00 | 1 465 324.00 | | 1 465 324.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 383.00 | 312 133.00 | 12 250.00 | 324 383.00 |